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[简答题]什么是标准差系数？标准差系数在什么条件下使用？
[判断题]标准差系数是标准差与平均数之比，它说明了单位标准差下的平均水平。
[多项选择]计算标准差系数是因为（）。
A. 不同水平的数列，标准差不能直接对比
B. 计量单位不同的数列，标准差不能直接对比
C. 当平均差系数不可比时，可以比较标准差系数
D. 标准差系数能够反映数据的分布特征
E. 标准差系数可以抽象不同数列的性质和水平
[多项选择]以下关于标准差系数的说法正确的（）
A. 是标准差与其相应的均值之比
B. 标准差系数即离散系数
C. 用于对数据相对离散程度的测度
D. 测度时消除了数据水平高低和计量单位的影响
[填空题]若某班学生数学成绩的标准差是8分，平均分是80分，其标准差系数是（）。
[多项选择]变异系数通过（）分别与平均数的比得到，而常用的是标准差系数。
A. 全距
B. 平均差
C. 标准差
D. 众数
E. 中位数
[判断题]利用变异指标比较两总体平均数的代表性时，标准差越小，说明平均数的代表性越大；标准差系数越小，则说明平均数的代表性越小
[判断题]总体中各标志值之间的差异程度越大，标准差系数就越小。（）
[单项选择]标准差、方差和变异系数主要用来反映（）.
A. 计量资料的集中趋势
B. 计数资料的集中趋势
C. 计量资料的离散趋势
D. 计数资料的离散趋势
E. 分类资料的离散趋势
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
[单项选择]离散系数比标准差更适用于比较两组数据的离散程度，这是因为离散系数（）。
A. 不受极端值的影响
B. 不受数据差异程度的影响
C. 不受变量值水平或计量单位的影响
D. 计算更简单
[单项选择]已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，市场组合的风险报酬率为10%，无风险利率为5%，则投资该股票的必要报酬率为（）。
A. 9.5%
B. 8%
C. 13%
D. 7.25%
[多项选择]下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
A. 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B. 无风险资产的β=0
C. 无风险资产的标准差=0
D. 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
[单项选择]离散系数是一组数据的标准差与其相应的（）之比。
A. 方差
B. 算术平均数
C. 几何平均数
D. 极差
[多项选择]关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。
A. 收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险
B. 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险
C. 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险
D. 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险
E. 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高
[单项选择]变异系数和标准差都是反映数据分布离散程度的。两者之间的基本区别是：（）
A. 变异系数比标准差准确
B. 变异系数是无量纲的，能比较不同参数的离散程度
C. 变异系数是无量纲的，不能比较不同参数的离散程度
D. 标准差比较准确
[单项选择]已知一组数据均值为3，标准差为1．58，则其离散系数为（）。
A. 1.90
B. 0.53
C. 4.58
D. 4.74
[单项选择]如两个方案期望值与标准差均不相同，则离散系数较小的方案风险（）。
A. 小
B. 大
C. 要结合标准差来判断
D. 无法判断
