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[判断题]基金托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户，但不同基金的账户不必相互独立。（）
[判断题]基金托管人可以代表基金份额持有人以基金托管人的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户。（）
[不定项选择]基金资产账户管理时应注意（）。
A. 基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作
B. 托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户
C. 严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行
D. 保证基金账户的开立和使用不仅仅用于满足开展基金业务的需要
[多项选择]基金资产保管的主要内容包括（）。
A. 保管基金印章
B. 管理基金资产账户
C. 保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D. 核对基金资产
[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[多项选择]共同账户主要包括（）。
A. “清算资金往来”
B. “货币兑换”
C. “衍生工具”
D. “套期工具”
E. “被套期工具”
[单项选择]（）是指基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整。
A. 资产保管
B. 资金清算
C. 资产核算
D. 投资运作监督
[多项选择]基金资产的资金来源包括（）。
A. 基金资本
B. 借款及其他负债
C. 公积金
D. 未分配利润
[多项选择]基金资产的资金运用包括（）。
A. 现金
B. 存款
C. 短期投资
D. 长期投资
[多项选择]在国库单一账户体系中，设置的账户主要包括（）。
A. 财政部门在中国人民银行开设国库单一账户
B. 财政部门在中国人民银行开设零余额账户
C. 财政部门在商业银行为预算单位开设零余额账户
D. 财政部门在商业银行开设预算外资金财政专户
E. 经国务院或国务院授权财政部批准，为预算单位在商业银行开设的特设专户
[判断题]若一个基金管理人同时管理运作两个或两个以上的基金，则各只基金资产可以不分立账户。（）
[多项选择]资产业务主要包括（）。
A. 公司贷款
B. 个人贷款
C. 个人自助循环贷款
D. 委托贷款
[判断题]由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费等。（）
[判断题]投资者办理基金交易账户后，才可以开立基金TA账户。（ ）
[不定项选择]按照我国法律法规的要求，基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括（）。
A. 资产保管，即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整
B. 资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来
C. 资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D. 投资运作监督，即监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定
[不定项选择]基金运作费用主要包括（）。
A. 前端或后端申购费
B. 投资利息费用
C. 基金管理费、托管费
D. 基于基金资产计提的营销服务费
[多项选择]非流动资产是指流动资产以外的资产，主要包括（）等。
A. 可供出售金额资产
B. 固定资产
C. 长期应收款
D. 长期股权投资
E. 投资性房地产
[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
