更多"基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负"的相关试题:
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
A. 基金负债
B. 证券基金的费用
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[判断题]基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（）
[单项选择]基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的（ ）。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 90%
[单项选择]我国规定证券投资基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的（ ）。
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的______为准（ ）
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[判断题]托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
[单项选择]某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。
A. 1.22
B. 1.33
C. 1.5
D. 0.75
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A. 全部资产
B. 净资产
C. 全部资产及所有负债
D. 负债
[判断题]国内生产总值等于各种最终产品和中间产品的价值总和。
[判断题]基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益。（）
[单项选择]（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
A. 基金权益
B. 基金资产总值
C. 基金持有人权益
D. 基金资产净值
[判断题]基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入当期损益。（）
[判断题]基金托管人的首要职责就是要保证基金资产的安全和增值，独立、完整、安全地保管基金的全部资产。（）
[判断题]管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除，也可以向投资者收取。（）
[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[单项选择]基金（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。
A. 份额持有人
B. 管理人
C. 托管人
D. 注册登记机构
[判断题]基金托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户，但不同基金的账户不必相互独立。（）
[判断题]基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。（）
