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[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）
[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[单项选择]某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。
A. 1.22
B. 1.33
C. 1.5
D. 0.75
[判断题]基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到（）时，基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。
A. 0．1％，0．25％
B. 0．25％，0．5％
C. O．5％，l％
D. 0．25％，0．75％
[单项选择]我国基金的年管理费率为基金资产净值的（ ）。
A. 2.5%
B. 2%
C. 1.5%
D. 3.5%
[单项选择]报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。
A. 1%
B. 2%
C. 10%
D. 20%
[多项选择]列关于基金的交易价格与基金资产净值叙述正确的是（）。
A. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B. 对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C. 对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值
D. 基金资产净值是通过基金估值来实现的
[填空题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
[多项选择]关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
A. 基金的资产净值是通过基金估值来实现的
B. 对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
C. 对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
D. 对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值
[判断题]一般来说，基金的资产净值越高，其基金单位的价格也就越高；基金的资产净值越低，其基金单位的价格也就越低。（）
[判断题]报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细，需要在基金股票投资组合重大变动中予以披露。（）
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（）
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的（）。
A. 25％
B. 20％
C. 15％
[单项选择]基金交易采用未知价法，基金赎回遵循（）原则进行，并以当日单位基金资产净值作为计价基础。
A. 金额赎回
B. 数量赎回
C. 时间赎回
D. 自愿赎回
[判断题]风险准备金余额达到基金资产净值1%可不再提取。（）
[不定项选择]基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。
A. 基金份额净值
B. 基金份额累计净值
C. 期初基金份额净值
D. 期末基金份额净值
[判断题]目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
