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[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市场股票、认股权证是以计算日集中交易市场的__________为准（）
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格赎回价格
B. 交易价格
C. 营业税
D. 印花税
[判断题]经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）
[判断题]基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（）
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行从新估算，进而确定基金资产公允值的过程。
A. 全部资产
B. 净资产
C. 全部资产及所有负债
D. 负债
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A. 全部资产
B. 净资产
C. 全部资产及所有负债
D. 负债
[单项选择]（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
A. 基金权益
B. 基金资产总值
C. 基金持有人权益
D. 基金资产净值
[单项选择]《保险公司投资证券基金暂行办法》规定，投资于单一基金按成本价格计算，不得超过保险公司可投资于基金资产的（ ）
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[判断题]基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。（）
[判断题]基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。
A. 基金负债
B. 证券基金的费用
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[判断题]基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。（）
[单项选择]基金（）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。
A. 份额持有人
B. 管理人
C. 托管人
D. 注册登记机构
[判断题]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
[多项选择]基金估值涉及基金资产的分类情况有（）。
A. 交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券
B. 交易所发行为上市品种的估值
C. 交易所停止交易等非流通品种的估值
D. 全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
[判断题]基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金投资运作监督、基金资金清算以及基金会计复核等方面。（）
[判断题]托管费通常按照基金资产总值的_定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
