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[单项选择]以追求基本收益最大化为目标的证券组合属于（）。
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
[单项选择]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道.琼斯指数
[单项选择]由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于（）。
A. 增长型组合
B. 收入型组合
C. 平衡型组合
D. 指数型组合
[单项选择]（）证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。
A. 避税型
B. 收入型
C. 增长型
D. 货币市场型
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[多项选择]由股票和债券构成的收入型证券组合追求（）。
A. 股息收入
B. 资本利得
C. 资本升值
D. 债息收入
[多项选择]以下有价证券能够带来基本收益的是（）。
A. 普通股
B. 附息债券
C. 优先股
D. 商业票据
[单项选择]根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[单项选择]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
A. 证券组合的期望收益率
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重
[单项选择]在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RA≤RB
C. RA=RB
D. RA
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[多项选择]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
A. 市场组合的方差
B. 无风险利率
C. 风险溢价
D. β系数
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
[判断题]证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[判断题]选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）
