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[单项选择]
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。
若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
A. 盈利5万美元
B. 亏损5万美元
C. 亏损6000美元
D. 盈利6000美元
[单项选择]某公司拟发行5年期债券进行筹资,债券票面金额为100元,票面利率为12%,单利计息,到期一次还本付息,而当时市场利率为10%(复利,按年计息),那么,该公司债券发行价格应为()元。
A. 99.34
B. 100
C. 105.35
D. 107.58
[单项选择]某公司以单利方式一次性借入资金2000万元,借款期限3年,年利率8%,到期一次还本付息,则第三年末应当偿还的本利和为()万元。
A. 2160
B. 2240
C. 2480
D. 2519
[单项选择]某公司发行面值100元的债券若干,票面利率8%,到期一次还本付息,10年期,若发行价格为95元,则到期收益率为()。
A. 8%
B. 8.56%
C. 9.56%
D. 10%
[单项选择]固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换,有时也称之为固定-浮动利率互换的是()。
A. 远期互换
B. 零息互换
C. 普通互换
D. 股权互换
[判断题]采用浮动利率时,借贷双方承担的利率风险较大。因此,一般中长期贷款都不选用浮动利率。()
[多项选择]浮动利率的贷款利率实行()。
A. 一季一定
B. 一月一定
C. 按合同约定频率
D. 以上都不是
[判断题]当预期利率下降时,浮动利息收入者可以通过把浮动利率掉为固定利率,以规避风险。
[单项选择]投资者购入了浮动利率债券,因担心浮动利率下行而降低利息收入,则该投资者应该在互换市场上()。
A. 介入货币互换的多头
B. 利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
C. 利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
D. 介入货币互换的空头
[判断题]对于利率互换,当利率看涨时,可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。
[判断题]固定利息支出者如果预期利率下降,可以将固定利率掉为浮动利率。
[单项选择]浮动利率债券的票面利率通常按基准利率加利差的方式定期调整。基准利率的选择非常丰富,常用作基准利率的包括()。
A. 中国银行间同业拆借利率(Chibor)
B. 特定期限的回购利率(如7天、14天、30天回购利率)
C. 银行定期贷款利率
D. 定期存款利率
[单项选择]如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合,用Vswap表示利率互换的价值,Vfix表示固定利率债券价值,Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方,互换的价值为()。
A. Vswap=Vfix-Vfl
B. Vswap=Vfl-Vfix
C. Vswap=Vfl+Vfix
D. Vswap=Vfl/Vfix
[多项选择]标准利率互换中收取浮动利率一方与()具有相同的利率风险。(假定期限相同)
A. 固定利率债券的空头
B. 浮动利率债券的空头
C. 浮动利率债券的多头
D. 固定利率债券的多头
[判断题]当预期利率下降时,固定利息支出者通过把负债利率掉为浮动利率,以规避风险。
[判断题]债务人为规避借款的浮动利率风险而购买远期利率协议,若参考利率大于协定利率,则该债务人会收到经过折现的利差。
[单项选择]人民银行将金融机构存贷款利率上调后,对于个人浮动利率贷款,将从利率调整的()开始按新的利率执行还款。
A. 第二年
B. 当天
C. 第二天
[判断题]浮动利率是指一国政府通过中央银行而确定的各种利率。()
[判断题]利息率随着市场利率的波动而定期调整变化的属于浮动利率。()