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[多项选择]存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法，下列关于这两种方法的表述中，正确的有（）。
A. 两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本
B. 存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性
C. 随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用
D. 随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响
[单项选择]在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需考虑的因素是（）。
A. 持有现金的机会成本
B. 转换成本
C. 现金短缺成本
D. 现金保管费用
[单项选择]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量有关的总成本为（）元。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[单项选择]企业运用存货模式确定最佳现金持有量所依据的假设中不包括（）。
A. 证券利率及转换成本可以知悉
B. 现金支出过程比较稳定
C. 预算期内现金需要总量可以预测
D. 所需现金只能通过银行借款取得
[单项选择]某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金持有总成本为（）元。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[单项选择]在利用存货模式进行最佳现金持有量决策时，已知最佳现金持有量情况下的交易成本为2000元，全年现金需要量为20万元，每次出售有价证券以补充现金所需的交易成本为500元，则下列说法不正确的是（）。
A. 全年持有现金的机会成本为4%
B. 假定现金的流出量稳定不变
C. 最佳现金持有量现金管理相关总成本为4000元
D. 按照最佳现金持有量持有现金的全年机会成本为2000元
[多项选择]已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元，现金存量的下限为10万元，目前的现金存量为35万元，有价证券的年利息率为3.6%，预计每日现金余额变化的标准差为2万元。则下列说法正确的有（）。
A. 目前需要减少15万元，以达到最佳现金持有量
B. 现金存量的上限为40万元
C. 每次有价证券的固定转换成本为333.33元
D. 目前不需要减少现金存量
[单项选择]某企业预计全年需要现金720万元，根据现金周转模式确定的最佳现金持有量为160万元，则该企业的现金周转期为（）天。
A. 45
B. 60
C. 72
D. 80
[多项选择]利用成本分析模式确定最佳现金持有量时，应该考虑的因素是（）。
A. 现金短缺成本
B. 现金管理费用
C. 现金与有价证券的转换成本
D. 持有现金的机会成本
[单项选择]成本分析模式下的最佳现金持有量应是使以下各项成本之和最小的现金持有量（）
A. 机会成本与转换成本
B. 机会成本与短缺成本
C. 短缺成本与转换成本
D. 机会成本、短缺成本与转换成本
[单项选择]采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中不包括（）。
A. 每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
B. 现金存量的上限
C. 有价证券的日利息率
D. 预期每日现金余额的标准差
[判断题]存货的可变现净值表现为存货的预计未来净现金流量，而不是存货的售价或合同价。（）
[单项选择]某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[多项选择]当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，下列有关表述正确的有（）。
A. 只有现金量超出控制上限，才用现金购入有价证券，使现金持有量下降；只有现金量低于控制下限时，才抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升
B. 计算出来的现金持有量比较保守，往往比运用存货模式的计算结果大
C. 当有价证券利息率下降时，企业应降低现金持有量的上限
D. 现金余额波动越大的企业，最优现金返回线越高
[判断题]定期盘点存货，合理确定存货的数量和状况是审计人员的责任。
[填空题]（）（EOQ）是使总的存货费用达到最低的某种存货台套的最佳订货量。
[判断题]事业单位盘盈的存货，按照确定的入账价值，借记"存货"科目，贷记"其他收入"科目。（）
[单项选择]某企业存货的可变现净值以外币确定，在确定存货的期末价值时，需要将存货可变现净值折算为记账本位币金额，对于折算后的金额小于成本的差额应计入（）。
A. 资产减值损失
B. 财务费用
C. 营业外支出
D. 管理费用
[判断题]一般来讲，存货周转天数越短，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。（）
