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[单选题]54. 目前一年期日元利率为-0.19%，一年期美元利率为1.99%，若目前美元对日元即期汇率为109，则一年期美元对日元掉期点最可能接近哪个数值______。
A.-200
B.-500
C.500
D.200
[判断题]30. 如果目前我行美元利率为2%，欧元利率为0，6个月欧元对美元掉期点为110点，欧元对美元即期汇率为1.10，则客户在我行存在无风险套利机会。（不考虑存贷款利差）
A.正确
B.错误
[判断题]48. 如果目前我行美元利率为2%，人民币利率为3.2%，3个月欧元对美元掉期点为210点，欧元对美元即期汇率为7.0，则客户在我行存在无风险套利机会。（不考虑存贷款利差）
A.正确
B.错误
[判断题]46. 高利率的货币贴水，目前中美利差为正，因此美元升水、人民币贴水，美元/人民币掉期点为正数是常态。
A.正确
B.错误
[单选题]目前， 人民币利率互换的浮动端利率基准不包括_________。
A.7 天回购定盘利率
B.3 个月 Shibor 定盘利率
C.1 年期定期存款利率等
D.Libor 同业拆借利率
[单选题]欧洲债券票面使用的货币有( )。
Ⅰ.美元
Ⅱ.日元
Ⅲ.英镑
Ⅳ.欧元
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]11. 按照利率平价理论,下列外汇掉期的报价哪些表示欧元利率高于美元？
A.-1
B.-5
C.1
D.5
[多选题]10. 按照利率平价理论,下列外汇掉期的报价哪些表示欧元利率高于美元？
A.-1
B.-5
C.1
D.5
[单选题]EUR/USD的即期价格是1.4550,3个月EUR利率为4.37%,而3个月美元利率为3.14%,则EUR/USD 3个月远期价格是( )(假设3个月为90天,一年为360天)。
A.1.4506
B.1.4594
C.1.4724
D.1.4379
[单选题]58. 假设即期汇率GBP/USD为1.35,6个月美元利率为2%，6个月英镑利率为1.5%，则根据利率平价利率，6个月的掉期点大概为______
A.-33
B.33
C.65
D.-65
[单选题]24. 假设即期汇率GBP/USD为1.35,6个月美元利率为1.5%，6个月英镑利率为2%，则根据利率平价利率，6个月的远期汇率价格大概为______
A.1.343
B.1.347
C.1.364
D.1.353
[单选题]32. 假设即期汇率GBP/USD为1.35,6个月美元利率为2%，6个月英镑利率为1.5%，则根据利率平价利率，6个月的远期汇率价格大概为______
A.1.343
B.1.347
C.1.364
D.1.353
[单选题]货币期权合约主要以( )等为基础资产。
Ⅰ.美元
Ⅱ.日元
Ⅲ.英镑
Ⅳ.加拿大元
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]我行美元兑日元即期牌价为108.58/109.22，两周掉期点为-3.8/2.2，客户叙做远期，欲用美元购买日元，在没有任何优惠的前提下，我行正确报价为（ ）。
A.108.542
B.109.242
C.108.602
D.109.182
[判断题]
外币储蓄币种一般为美元、欧元、港币、英镑、日元、澳大利亚元、瑞士法郎、瑞典克朗、新加坡元、加拿大元、新西兰元、俄罗斯卢布等币种,对经监管部门批准的其他外币储蓄币种,可由存款人自由选择上述货币币种之一,按业务发生时我行当日外币牌价折算入账。
A.正确
B.错误
[判断题]9. 人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的美元本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。
A.正确
B.错误
[判断题]24. 目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率(SHIBOR，含隔夜、1周、3个月期等品种)、国债回购利率(7天)、3年期定期存款利率，互换期限从7天到3年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。
A.正确
B.错误
