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[多项选择]日终账实核对的内容包括()。
A. 现金核对
B. 核对有价单证
C. 核对重要空白凭证
D. 核对记账凭证和原始凭证
[多项选择]柜员现金业务日终结账流程主要包括()
A. 根据科目收付累计查询交易及柜员代号,查询柜员现金收付总数,并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对,核对相符后,根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单,结合上日库存结出本日库存余额;
B. 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额,与现金收、付日结单及实际库存核对;
C. 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后,结出本日库存,登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符;
D. 办理入库。
[判断题]营业日终,对公业务柜员和综合柜员直接换人勾对业务流水,本人不再勾对业务流水。()
[多项选择]临柜业务包括(),数据运行中心业务为日终批量业务。
A. 日间批量业务
B. 现金业务
C. 转账业务
D. 自助业务
[判断题]临柜业务包括现金业务、转账业务和日间批量业务,数据运行中心业务为日终批量业务。
[判断题]贷款到期日的当日日终,系统对未收回的贷款本金从正常贷款科目转逾期贷款科目。
[单项选择]日终当日打印的报表是()。(五级、四级)
A. 交易日志登记簿
B. 反映余额变动的营业轧账单
C. 会计事项列表
D. 现金收支记录表
[单项选择]某工业企业人民币银行结算账户2011年1月4日日终存款余额为零。2011年1月5日存入150万元人民币,并于当日转存人民币三个月定期100万元。该企业在2011年4月7日同时结清上述两户,我行应支付客户的全部利息为()。(活期利率为0.4%;三个月定期利率为2.6%;假定利率未调整)
A. 5,625元
B. 7,033.33元
C. 6,270.83元
D. 6,477.78元
[判断题]每月20日日终后,系统批量进行计提应付利息并生成应付利息余额表,营业机构在计提后第一个工作日进行打印核对。
[判断题]C3综合查询系统可生成贷款、信用证、保函等凭证至上一日日终的余额。()
[单项选择]收费员允许的日终对账工作准确率:()
A. 对账准确率=100%
B. 对账准确率=99%
C. 对账准确率=98%
D. 对账准确率=97%