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[单选题]‗年10月16日（周一），某开放式基金估值表中的明细项目如下，银行存款10000万元，股票市值50000万元，应收股利1000万元，预提审计费用200万元，应付交易费用400万元，应付证券清算款2400万元，实收基金的数量100000万份。当日该基金资产单位净值是（）。
A.0.62元
B.0.58元
C.0.60元
D.0.55元
[单选题](2017年)某开放式基金与2017年7月3日成立，并于8月8日开放日申购赎回业务，下列净值披露事项违反法规规定的是（ ）。
A.7月3日至8月7日每日都披露该基金的份额净值
B.8月8日起每周披露一次该基金的份额净值和累计净值
C.7月3日至8月7日每周披露一次该基金的份额净值
D.8月8日起披露该基金每个开放日的份额净值和累计净值
[单选题](2017年)2016年3月14日是某开放式基金的收益分配基准日，当日的基金份额净值为1．68元，如果基金面值为1元，下列不可能是其每单位基金份额收益分配的金额的是（）。
A.0．65元
B.0．62元
C.0．80元
D.0．68元
[单选题](2017年)某开放式基金的基金总份额为1亿份，下列情形中未构成巨额赎回的是（ ）。
A.赎回2000万份，申购1500万份；通过基金转化转出1300万份，转入700万份
B.赎回1500万份，申购1300万份；通过基金转化转出1800万份，转入900万份
C.赎回700万份，申购100万份；通过基金转化转出1500万份，转入1000万份
D.赎回1000万份，申购100万份；通过基金转化转出800万份，转入900万份
[单选题](2017年)投资者在T日15：03申请赎回某开放式基金1000份，该笔赎回的确认日期为（ ）。
A.T+2日
B.T-1日
C.T+1日
D.T日
[单选题](2017年)王先生投资6万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为10元，其对应的认购费率为1．8％，基金份额面值为1元。 则王先生净认购金额为（ ）元。
A.58949．1
B.58930
C.58939．1
D.58920
[单选题]被审计单位将一笔银行存款支出10万元错记在银行存款日记账借方，审计人员认为银行存款日记账余额应（）。[2008年初级真题]
A.调增20万元
B.调减20万元
C.调增10万元
D.调减10万元
[判断题]银行对账单中的银行存款余额，就是企业可以动用的银行存款实有数。（）
A.正确
B.错误
[判断题]无论采用什么账务处理程序．登记现金和银行存款日记账都只需根据收款凭证和付款凭证，登记明细分类账则只需根据收款凭证、付款凭证和有关转账凭证。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行存款余额调节表主要是用来核对企业与开户银行双方的记账有无差错，可以作为调节企业银行存款余额的原始凭证。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1 570万元，经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单，发现以下未达账项：（1）银行代扣代缴的水电费5 万元，公司尚未入账；（2）银行收到的销售款10万元，公司尚未入账；（3）银行存款利息1 000元，公司尚未入账。审计认为该公司年末资产负债表中银行存款余额应为：
A.1555.1万元
B.1564.9万元
C.1575万元
D.1575.1万元
[单选题]某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元，经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单，发现以下未达账项：（1）银行代扣代缴的水电费5万元，公司尚未入账：（2）银行收到的销售款10万元，公司尚未入账；（3）银行存款利息1000元，公司尚未入账。审计认为该公司年末资产负债表中银行存款余额应为（）。
A.1555.1万元
B.1564.9万元
C.1575万元
D.1575.1万元
