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[单项选择]在伦敦外市场上，即期汇率£1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10，则2个月期汇率为（）
A. 1.5854/1.5884
B. 1.5844/1.5864
C. 1.5854/1.5874
D. 1.5664/1.2774
[简答题]
某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。
问题：该抛补套利的收益是多少？
[简答题]同一时间内，伦敦市场汇率为£100=US$200，法兰克福市场汇率为£100=DM380，纽约市场汇率为US$100=DM193。试问，这三个市场的汇率存在差异吗？可否进行套汇从中牟利？如何操作？
[单项选择]
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.54~1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
A. DEM1=HKD5.0049~5.0091
B. DEM1=HKD5.0149~5.0091
C. DEM1=HKD5.0049~5.1091
D. DEM1=HKD5.200~5.0091
[简答题]设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=HKD12.000/10，3个月远期差价50/60点。若付款日的即期汇率为11.500/60，那么，该出口商若采用远期外汇交易进行保值，他得到了哪些好处？
[单项选择] 某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万 （2）买入6个月远期英镑200万 （3）买入即期英镑350万（4）卖出6个月远期英镑150万 则：（）
A. 头寸为零，无风险；
B. 头寸为零，有风险；
C. 头寸不为零，无风险；
D. 头寸不为零，有风险
[单项选择]若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl＝USD1．4608，3个月美元远期外汇升水0．51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）
A. GEPl＝USD1.4659
B. GEPl＝USD1.9708
C. GUPl＝USD0.9508
D. GBPl＝USDl.4557
[简答题]假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
[单项选择]若巴黎外汇市场美元的即期汇率为USD1＝FR5．8814，3个月美元远期外汇升水0．26，则3个月美元远期外汇汇率为（）
A. USDl＝FR5.62l4
B. USD1＝FR6.1414
C. USDl＝FR5.8840
D. USDl＝FR5.8788
[单项选择]某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑400万（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）
A. 银行头寸为零，现金流平衡
B. 银行头寸为零，现金流不平衡
C. 银行头寸不为零，现金流平衡
D. 银行头寸不为零，现金流不平衡
[简答题]在国际外汇市场上，已知1£=US$2.8010/2.8050，1$=RMB¥8.2710/8.2810。试计算英镑与人民币的汇率（买入价和卖出价）
[简答题]假设伦敦外汇市场3个月的利息率为9.5%，纽约外汇市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美元，试计算3个月的远期汇率为多少？
[简答题]2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
[单项选择]2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权，协定价为115，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，7月20日到期时，美元兑日元汇率为110，则小王盈利（）美元。
A. 45
B. 480.77
C. 56
D. 454.55
[简答题]
某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500
问题：现在支付200万欧元需要多少美元？
