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[单项选择]下列因素引起的风险中，投资者可以通过投资组合予以消减的是（）。
A. 国家进行税制改革
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现新的竞争对手
[判断题]由于投资基金是委托专门的投资机构进行分散组合投资，可以分散和降低风险所以风险大于股票投资，小于债券投资。（）
[判断题]通过有效的投资组合可以将非系统风险消除。
[单项选择]（）是一种由专家进行间接投资的方式，具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强等特点，可以帮助个人投资者根据自身资金情况和风险承担能力进行分散投资，有效降低投资风险。
A. 证券投资基金
B. 创业投资基金
C. 生产投资基金
D. 金融投资基金
[判断题]证券投资的系统性风险均可通过投资多样化等方式加以分散。
[单项选择]当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 不确定
[判断题]由于证券投资基金实行组合投资，因而能成功地回避各种市场风险。
[单项选择]根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A. 正相关
B. 无相关
C. 以上都有可能
[多项选择]证券投资基金是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，纵事股票、债券等金融工具的投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。证券投资基金的当事人主要有（）。
A. 基金持有人
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 基金发起人
E. 证券监督管理委员会
[多项选择]证券投资组合的非系统风险包括（）
A. 货币政策的变动
B. 利率政策的变动
C. 产品价格降低
D. 企业经营管理水平低
[判断题]证券投资基金的特点之一是以科学的投资组合降低风险。
[简答题]设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
[单项选择]根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
A. 资产负债风险管理
B. 投资组合
C. 多样化投资分散风险
D. 系统管理
[单项选择]
风险是居民投资理财考虑的一个重要因素。下列投资方式按风险从低到高排序，正确的是（）
①企业债券
②金融债券
③国债
④股票
A. ③②①④
B. ③①②④
C. ④①②③
D. ②③①④
[单项选择]选择高质量的股票和债券，组成投资组合，既可以获得较高的收益，又不会承担太大的风险。这种证券投资组合策略称为（）。
A. 保守性策略
B. 冒险性策略
C. 投机性策略
D. 适中性策略
[单项选择]（）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
A. LPM
B. ES
C. CRO
D. VaR值
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。
A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
