更多"当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/"的相关试题:
[单项选择]某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）
A. 1
B. 1.41
C. 55
D. 0.0055
[单项选择]某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（）
A. 0
B. 0.0000
C. 0.7210
D. 10
[单项选择]某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）
A. 0.5300
B. 0.53
C. 0.5380
D. 80
[单项选择]某日，东京外汇市场上的即期汇率USD/EUR=1.6510/20，远期点数2Month142/147，3Month172/176，则报价银行针对2个月至3个月任选交割日的择期报价为（）。
A. 1.6652/1.6696
B. 1.6667/1.6682
C. 1.6682/1.6696
D. 1.6652/1.6667
[单项选择]某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）
A. 13POINS
B. 17PIONS
C. 1.55POINS
D. 4PIONS
[简答题]假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲的邮程为8天，则EUR/USD的信汇汇率为多少？
[单项选择]在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）
A. 7.1420—7.3460
B. 7.8350—7.8410
C. 7.8490—7.8510
D. 8.5420—8.3460
[判断题]本国利率上升，本币即期汇率走强。本国利率下跌，本币即期汇率趋于贬值（）
[简答题]假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？
[单项选择]
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.54~1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
A. DEM1=HKD5.0049~5.0091
B. DEM1=HKD5.0149~5.0091
C. DEM1=HKD5.0049~5.1091
D. DEM1=HKD5.200~5.0091
[简答题]1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
[单项选择]即期外汇交易一般使用即期汇率是：（）
A. 电汇
B. 信汇
C. 票汇
[单项选择]表示远期汇率低于即期汇率，称为（）。
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 兑换收入
[单项选择]假定3年期的年付债券的即期汇率为8%，2年期的年付债券即期汇率则为8.75%。由此可得，两年后，1年期的债券即期汇率是多少（）。
A. 5.85%
B. 6.51%
C. 8.57%
[单项选择]即期汇率与远期汇率之间的差异被称为（）。
A. 升水
B. 汇水
C. 汇差
D. 贴水
[多项选择]间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（）
A. 加升水
B. 减升水
C. 加贴水
D. 减贴水
E. 加远期差价或减远期差价
[多项选择]直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（）
A. 加升水
B. 减升水
C. 加贴水
D. 减贴水
[单项选择]提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率之差的汇率决定理论（）
A. 购买力平价模型
B. 利率平价模型
C. 货币主义汇率模型
D. 国际收支理论
