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[单项选择]提出远期汇率与即期汇率的差价等于两国利率只差的汇率决定理论是（）
A. 购买力平价模型
B. 利率评价模型
C. 货币主义汇率模型
D. 国际收支理论
[判断题]本国利率上升，本币即期汇率走强。本国利率下跌，本币即期汇率趋于贬值（）
[单项选择]根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期（）
A. 下降
B. 上升
C. 不变
D. 不确定
[判断题]是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率（）
[单项选择]根据（），投资者行为可以分析如下：如果人们预期未来的即期利率相对于现在的即期利率会上涨，则利率期限结构是向上倾斜型的；如果人们预期未来的即期利率相对于现在的即期利率会下跌，则利率期限结构是向下倾斜的。
A. 无偏预期理论
B. 合理分析理论
C. 流动性偏好理论
D. 市场分割理论
[单项选择]表示远期汇率低于即期汇率，称为（）。
A. 升水
B. 贴水
C. 平价
D. 兑换收入
[单项选择]福建省农村信用社应加强利率、汇率风险管理，定期对利率、汇率风险进行（）。
A. 减值测试
B. 压力测试
C. 风险评估
D. 风险防控
[单项选择]（）的到期收益率等于相同期限的市场即期利率。
A. 零息债券
B. 附息债券
C. 缓息债券
D. 息票累积债券
[简答题]现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBPl=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况。
[简答题]如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
[简答题]假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5%--8%，计算6个月期的USD/CNY的远期汇率
[单项选择]甲公司以人民币作为记账本位币，对当月交易的外币业务采用当月月初的市场汇率作为即期汇率的近似汇率进行折算，并按月计算汇兑损益，2X16年9月1日的市场汇率为1美元=6．20元人民币，与上期期末市场汇率相等。各外币账户9月1日期初余额分别为银行存款100000美元、应收账款10000美元、应付账款10000美元、短期借款15000美元。甲公司当年9月份发生外币收支业务如下：5日收回应收账款8000美元，8日支付应付账款5000美元，20日偿还短期借款10000美元，23日销售一批价值为25000美元的货物，货物已发出、款项尚未收到。假定不考虑相关税费及其他因素影响，2X16年9月30日的市场汇率为1美元=6．15元人民币，则9月末各外币账户调整的会计处理中，正确的是（）。
A. 借记银行存款（美元户）4650元人民币
B. 借记应收账款（美元户）1350元人民币
C. 借记应付账款（美元户）250元人民币
D. 借记短期借款（美元户）350元人民币
[单项选择]即期外汇交易一般使用即期汇率是：（）
A. 电汇
B. 信汇
C. 票汇
[多项选择]甲公司以人民币作为记账本位币，对外币业务采用当月月初的市场汇率作为即期汇率近似的汇率进行核算。某年度4月30日和5月1日的市场汇率均为1美元=8.10元人民币，各外币账户4月30日的期末余额分别为银行存款10万美元、应收账款1万美元、应付账款1万美元、短期借款1.5万美元。该公司当年5月份外币收支业务如下：5日收回应收账款0.8万美元，8日支付应付账款0.5万美元，20日归还短期借款1万美元，23日出售一批货款为2.5万美元的货物，货已发出，款项尚未收到。假设不考虑相关税费，当年5月31日的市场汇率为1美元=8.05元人民币，则下列说法中，正确的有（）。
A. 银行存款外币账户产生的汇兑损益为借方4650元
B. 应收账款外币账户产生的汇兑损益为贷方1350元
C. 应付账款外币账户产生的汇兑损益为借方250元
D. 短期借款外币账户产生的汇兑损益为贷方250元
E. 当月甲公司外币业务会计处理应计入财务费用的金额5500元
