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[简答题]以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Month：61—59Spot/2Month：123.5—1211Month—2Month的择期汇率。
[简答题]以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Month：5.2—4.5Spot/6Month：6.3—5.65Month—6Month的择期汇率。
[简答题]以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Month：154—157Spot/3Month：219—221.52Month—3Month的择期汇率。
[多项选择]外汇银行对外报价时，一般同时报出（）。
A. 交割价
B. 中间价
C. 买入价
D. 卖出价
E. 市场价
[填空题]外汇银行对外报价时，一般同时报出（）和（）。
[单项选择]某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）
A. 0.6970，0.6970，0.6980
B. 0.6980，0.6980，0.6970
C. 0.6970，0.6980，0.6970
D. 0.6980，0.6970，0.6980
[判断题]外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高（）
[判断题]在外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高（）
[判断题]银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。（）
[判断题]外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价（）
[单项选择]中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）
A. 中国银行支付人民币685.57元买入100美元
B. 招商银行支付人民币683.57元买入100美元
C. 中国银行卖出100美元收入人民币685.57元
D. 招商银行卖出100美元收入人民币685.57元
[单项选择]从商业银行角度来讲，承兑是银行的（）信用业务
A. 一般
B. 特别
C. 特种
D. 小额
[单项选择]德意志银行悉尼分行向花旗银行香港分行报出汇价：1欧元=0.7915－0.7965英镑，该汇率表示（）
A. 德意志银行悉尼分行支付0.7965英镑买入1欧元
B. 花旗银行香港分行支付0.7965英镑买入1欧元
C. 德意志银行悉尼分行卖出1欧元收入0.7915英镑
D. 花旗银行香港分行卖出1欧元收入0.7965英镑
[单项选择]某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）
A. 1.4740—1.4830
B. 1.5910—1.6910
C. 1.6150—1.6170
D. 1.7230—1.7340
[单项选择]某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBWUSD=1．6783/93，2个月远期贴水为80/70，那么2个月远期汇率为（）。
A. 1.6703/23
B. 1.6713/1.6723
C. 1.6783/93
D. 1.6863/73
[单项选择]在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）
A. 7.1420—7.3460
B. 7.8350—7.8410
C. 7.8490—7.8510
D. 8.5420—8.3460
[简答题]
假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问：
（1）某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？
（2）试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。
[单项选择]经济资本是从银行（）角度计算的银行资本。
A. 财务会计
B. 银行监管
C. 内部风险管理
D. 盈利能力
[简答题]下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
AUD/USD://0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率
