更多"某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货"的相关试题:
[简答题]“股东可以对公司面临的风险进行套期保值。并不需要公司自己去进行套期保值”。你如何看待此观点。
[简答题]“公司的财务经理不应当进行套期保值。当套期保值头寸有损失时，他们还受到责备”。你如何看待此观点。
[单项选择]当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 法律风险
D. 基差风险
[简答题]请说明在使用期货合约进行套期保值时，什么是基差风险。
[多项选择]利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
A. 现货股票的β系数
B. 期货合约规定的量数
C. 期货指数点
D. 期货股票总价值
[单项选择]在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）。
A. 买入期货合约
B. 卖出期货合约
C. 买入期货合约的同时卖出期货合约
D. 无法操作
[简答题]一家公司将在4个月后收到一笔外币。选用哪种期权合约，可以进行套期保值？
[判断题]即期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机。
[判断题]在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
[单项选择]当远期外汇合同签订时，用于对应收款项目进行套期保值，且即期汇率大于远期汇率时，对合同入账的会计分录为（）。
A. 借：应收期汇合同款；贷：递延期汇溢价；应付期汇合同款
B. 借：应收期汇合同款；贷：应付期汇合同款
C. 借：应收期汇合同款；递延期汇折价汇；兑损益；贷：应付期汇合同款
D. 借：应收期汇合同款；贷：应付期汇合同
[单项选择]9月10日，白糖现货价格为4300元/吨，某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白.糖进行套期保值。当天以4350元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至3800元/吨，期货价格跌至3750元/吨，该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约全部对冲平仓，该糖厂套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
A. 未实现完全套期保值且有净亏损
B. 通过套期保值操作，白糖的售价相当于3300元/吨
C. 期货市场盈利500元/吨
D. 基差走强100元/吨
[单项选择]4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为（）元/克(不计手续费等费用）。
A. 203
B. 193
C. 197
D. 196
[判断题]算术平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上。（）
[判断题]指数基金的收益一般高于市场平均收益率。（）
[判断题]从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。（）
[判断题]货币市场基金的份额净值固定在1元人民币，基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年化收益率表示。（）
[判断题]债券收益率是期待的收益率，股票的收益率是固定的收益率。（）
[判断题]在运用日每万份基金净收益指标和最近7日年化收益率指标对货币市场基金收益进行分析时，应特别注意指标之间的可比性问题。（）
[判断题]简单(净值)收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。（）
