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[判断题]原始存款就是商业银行的库存现金商业银行在中央银行的准备金存款之和。（）
[判断题]货币资产包括库存现金和银行存款，是企业全部流动资产中稳定性最强的资产。
[单项选择]企业库存现金和银行存款可以在企业（ ）中得以反映，其中有一部分可以投入项目。
A. 利润分配表
B. 资产负债表
C. 利润表
D. 现金流量表
[填空题]企业常用资产项目有：库存现金、银行存款、（）、应收账款、（）、固定资产。
[单项选择]下列有关被审计单位库存现金和银行存款的管理表述中，注册会计师认为错误的是（ ）
A. 单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符
B. 单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表
C. 单位应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
D. 单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，因特殊情况需坐支的，应事先经公司管理层或治理层批准
[判断题]财产清查制度就是通过定期或不定期对库存现金、银行存款进行清查核对的一种制度。（ ）
[单项选择]将库存现金送存银行，应填制的记账凭证是（ ）。
A. 库存现金收款凭证
B. 库存现金付款凭证
C. 银行存款收款凭证
D. 银行存款付款凭证
[判断题]库存现金日清月结制度中的“日清”指的是出纳员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出账面余额，并与库存现金核对相符。（ ）
[单项选择]库存现金的清查，是采用（）的方法来确定库存现金的实存数，再与库存现金日记账的账面余额进行核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。
A. 实地盘点
B. 目测
C. 估计
D. 上报
[判断题]库存现金、其他货币资金、3个月内到期的债券投资和随时用于支付的银行存款属于现金流量表中的现金及现金等价物。（）
[判断题]人民币、外币库存现金备付率的计算公式中：库存现金日均余额=金库现金日均余额+柜员尾箱现金日均余额+自助设备现金日均余额。
[单项选择]我国商业银行的基础头寸包括业务库存现金和其（ ）
A. 在中国人民银行的超额准备金存款
B. 在中国人民银行的法定存款准备金存款
C. 向同业的拆借
D. 在同业的存款
[判断题]一级储备主要包括库存现金、在中央银行的存款、短期国库券。（）
[填空题]当网点或市县局库存现金不足，需要从银行临时存款帐户提取现金时，做（）交易。(三级)
[单项选择]商业银行在吸收存款后,以库存现金或在中央银行的存款的形式保留的、用于应付存款人随时提现的那部分流动资产储备称为（ ）。
A. 存款准备金
B. 备用存款
C. 法定存款准备金
D. 贴现金
[单项选择]会计报表可以通过打印输出。不同的会计报表，打印输出的要求不同，如，库存现金日记账、银行存款日记账需要每日打印，资产负债表、利润表一般则要求（）打印。
A. 每旬
B. 每月
C. 每半年
D. 每一年
[单项选择]在输入的收款凭证借方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目时，（）。
A. 予以执行
B. 退出凭证编辑状态
C. 提示并拒绝执行
D. 给予提示并不允许修改
