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[判断题]现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
[单项选择]现金管理业务所服务的客户不包括（）
A. 集团性客户
B. 系统性客户
C. 中小企业客户
D. 个人客户
[多项选择]标准版现金管理系统所适用的客户有（）
A. 财务公司、集团公司
B. 拥有分支机构的企事业单位
C. 所有企业用户
D. 内部分类核算的单一法人企业
[单项选择]现金管理是对现金和流动资产的日常管理，下列关于现金管理的目的，说法错误的是（ ）。
A. 满足应急资金的需求
B. 满足未来消费的需求
C. 保障家庭生活的安全、稳定
D. 满足财富积累的需求
[单项选择]现金管理员岗位交接是指现金管理员临时离岗或交接班时，可通过“0040柜员尾箱移交”交易，现金管理员岗位交出后，交出柜员岗位标志变更为（）。
A. “现金管理员”
B. “非现金管理员”
C. “临时现金管理员”
D. “封冻现金管理员”
[简答题]现金管理的主体是什么？现金管理制度的主要内容有哪些？
[单项选择]在现金管理平台构成中，负责结算账户的管理以及现金管理业务的账务处理的是（）。
A. ABIS的现金子系统
B. 企业客户端
C. 公共网络客户端
D. 交换中心
[判断题]以最大能力法计算项目贷款偿还期，是指以项目本身投产以后产生的所有资金偿还项目贷款所需的时间作为项目贷款偿还期。（）
[单项选择]相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）
A. 代理汇兑
B. 计息功能
C. 网上授信
D. 虚账户功能
[多项选择]现金管理员之间、临时现金管理员之间以及二者之间的尾箱移交，规则为：（）
A. 由尾箱移出方录入
B. 由接收方复核
C. C.如果接收方不在岗则由级柜员复核
D. D.需要B.级以上授权，如果录入复核双方中有一方柜员本身是级管理人员则无需授权。
[单项选择]芯片卡电子现金视同现金管理，（）
A. 不计息，不挂失
B. 不计息，要挂失
C. 要计息，不挂失
D. 要计息，要挂失
[多项选择]非现金管理员之间、封冻现金管理员之间以及二者之间的尾箱移交，规则为：（）
A. 由尾箱移出方录入
B. 必须由现金或临时现金管理员进行复核
C. C.需要级柜员授权
D. D.如果录入复核双方中有一方柜员本身是级管理人员则无需授权。
[单项选择]某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
A. 10250
B. 11412
C. 10100
D. 10198
[单项选择]中央国库现金管理开展商业银行定期存款操作时，国库现金管理存款银行在接受国库存款时，（）。
A. 必须以可流通债券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%
B. 必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%
C. 必须以可流通债券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的100%
D. 必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的100%
[判断题]临时存款账户按国家现金管理的规定可以办理现金支取。
