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[单项选择]投资基金的单位资产净值是（）
A. 经常发生变化的
B. 不断上升的
C. 不断减少的
D. 一直不变的
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。
A. 基金管理人
B. 基金注册登记人
C. 基金托管人
D. 基金代销人
[单项选择]目前，（）的证券投资基金资产净值总值占世界半数以上。
A. 美国
B. 中国
C. 欧盟各国
D. 韩国
[多项选择]下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
A. 基金申购价格
B. 基金赎回价格
C. 基金资产总值
D. 基金的各种费用
E. 基金单位数量
[单项选择]在我国，一只证券投资基金投资于国家债券的比例不得低于该基金资产净值的（）。
A. 10%
B. 30%
C. 20%
D. 40%
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
A. 每周
B. 每个开放日
C. 每月
D. 每旬
[单项选择]开放式基金（）公布基金单位资产净值。
A. 每年
B. 每季度
C. 每周
D. 每日
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
A. 2397.26
B. 4123.08
C. 3215.35
D. 2405.82
[单项选择]某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为（）元。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（）
A. 基金管理公司
B. 基金托管人
C. 基金发起人
D. 注册会计师
[单项选择]2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。
A. 50%
B. 40%
C. 60%
D. 70%
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，若一只基金持有一家上市公司的股票，则其市值不得超过基金资产净值的（）。
A. 5%
B. 10%
C. 30%
D. 50%
[单项选择]某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
A. 3.6
B. 2.5
C. 4.2
D. 4.1
[单项选择]假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为（）。
A. 1
B. 1.1
C. 1.2
D. 1.3
[多项选择]计算基金单位资产净值的方法有（）。
A. 已知法
B. 事前法
C. 未知法
D. 事后法
[单项选择]买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的（）。
A. 1％以上
B. 0.5％到1％
C. 0.5％以下
D. 2%以上
[单项选择]假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为（）万份。
A. 96.4
B. 96.8
C. 100
D. 106.8
