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[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
A. 2397.26
B. 4123.08
C. 3215.35
D. 2405.82
[单项选择]A公司2009年7月8日决定建造固定资产，8月18日取得专门借款存入银行，9月17日支付工程款项，10月16日正式动工建造。A公司专门借款利息开始资本化的时间为（）。
A. 9月17日
B. 10月16日
C. 8月18日
D. 7月8日
[单项选择]基金公司的基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要（）。
A. 独立运作，分别核算
B. 独立运作，汇总核算
C. 整体运作，分别核算
D. 整体运作，汇总核算
[单项选择]
人民币股权投资基金分为（）。
Ⅰ．内资人民币股权投资基金
Ⅱ．外资人民币股权投资基金
Ⅲ．合资人民币股权投资基金
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]法律规定，基金管理人或者基金托管人未将基金资产与其固有资产分开，或者未对基金资产实行分账管理的，责令改正，并（）；有违法所得的，没收违法所得。
A. 处以5万元以上30万元以下罚款
B. 处以5万元以上50万元以下罚款
C. 处以10万元以上30万元以下罚款
D. 处以10万元以上50万元以下罚款
[单项选择]某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
A. 3.6
B. 2.5
C. 4.2
D. 4.1
[单项选择]
给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。
Ⅰ.基金资产净值和基金负债
Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值
Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债
Ⅳ.基金负债和基金份额净值
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]基金管理公司为单一客户办理特定资产管理业务时，客户委托的初始资产不得低于人民币（）。
A. 4000万元
B. 5000万元
C. 3000万元
D. 2000万元
[单项选择]
基金份额持有人是（）
Ⅰ.基金的出资人
Ⅱ.基金资产的所有者
Ⅲ.基金资产的管理人
Ⅳ.基金投资回报的受益人
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者在香港募集人民币进行境内证券投资的资产配置应当符合以下要求：在获批的投资额度内，不超过募集规模（）的资金投资于股票及股票类基金，不少于募集规模（）的资金投资于固定收益证券，包括各类债券及固定收益类基金。
A. 15％；85％
B. 20％；80％
C. 25％；75％
D. 30％；70％
[单项选择]基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。
A. 基金资产份额净值
B. 基金资产总值
C. 基金资产成本
D. 基金资产公允价值
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]（）代表基金持有人以基金的名义设立基金资产帐户。
A. 证券公司
B. 基金管理人
C. 证券登记公司
D. 基金托管人
[单项选择]张某于1994年2月9日创作完成了一部小说，并于1996年7月5日发表。2001年9月18日张某去世。根据著作权法及相关规定，该小说著作权中的财产权的保护期截止于何时？（）
A. 2044年2月8日
B. 2046年12月31日
C. 2051年9月17日
D. 2051年12月31日
[单项选择]公开募集基金管理公司主要股东为法人或其他组织，净资产不低于（）人民币。
A. 1亿元
B. 2亿元
C. 3亿元
D. 4亿元
[单项选择]ETF联接基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的（）。
A. [90%]
B. [80%]
C. [50%]
D. [20%]
[单项选择]基金公司主要股东为法人或其他组织的，净资产不低于（）亿元人民币。
A. 1
B. 5
C. 2
D. 10
