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[简答题]什么是套期保值？如何制定套期保值计划？如何进行套期保值？
[多项选择]运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有（）
A. 基差风险
B. 套保比率变化风险
C. 股票涨跌风险
D. 保证金管理风险
[判断题]因缺少对应的期货品种，一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值，只能利用其使用的初级产品的期货品种进行套期保值，由于初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性，可能会导致不完全套期保值。（）
[判断题]利用期货市场进行套期保值，可以达到锁定企业经营成本，实现预期收益的目的。（）
[多项选择]下列哪些情况适宜进行套期保值？（）
A. 价格波动不大
B. 企业认为未来价格下降，希望锁定未来的收益
C. 企业希望承担一定的风险来获取更高的回报
D. 大规模的企业希望锁定价格风险
[多项选择]某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。
A. 该投资者需要进行空头套期保值
B. 该投资者应该卖出期货合约101份
C. 现货价值亏损5194444元
D. 期货合约盈利4832000元
[单项选择]决定是否进行套期保值的决策依据是：（）
A. 套期保值的成本
B. 套期保值的收益
C. 汇率预测
D. 管理层的风险偏好
[多项选择]企业利用货币期权进行套期保值，其优点是（）。
A. 可以规避外汇汇率波动风险，但不能完全规避
B. 可以完全规避外汇汇率波动风险
C. 保留了获得机会收益的权利
D. 企业的成本控制更加方便
[判断题]在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。
[单项选择]企业客户需对未来的利率变动进行套期保值，以下哪款产品可为客户推荐（）
A. 远期利率协议
B. 远期外汇买卖
C. 远期结售汇
D. 外汇期权交易
[多项选择]使用国债期货对资产配置进行调整的优点是（）。
A. 杠杆高
B. 违约风险小
C. 流动性低
D. 交易成本高
[单项选择]证券公司以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，股指期货以股指期货合约价值总额的（）计算，国债期货以国债期货合约价值总额的（）计算。
A. 10%；10%
B. 10%；5%
C. 15%；10%
D. 15%；5%
[判断题]国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。
[判断题]中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
[判断题]美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（）
[单项选择]某公司现以1美元＝7.5元人民币的汇率卖出100万美元进行套期保值，期限为半年。半年后将100万美元进行交割时，假如当时市场汇率为1美元＝7元人民币，最终获得人民币为（）
A. 700万元
B. 750万元
C. 50万元
D. 800万元
[多项选择]以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
A. 利率曲线平行移动
B. 利率曲线斜率变大
C. 利率曲线斜率变小
D. 信用价差扩大
[多项选择]投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
A. GDP增速低于预期
B. 通货膨胀率高于预期
C. 银行间拆借利率上升
D. PMI数据低于预期
[单项选择]若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（）5年期国债期货合约价格的涨幅。
A. 等于
B. 小于
C. 大于
D. 不确定
