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发布时间:2023-12-29 22:13:19

[单选题]某基金当日持有股票的市值为 15 亿元,债券市值 10 亿元,买入返售金融资产 2 亿元,应付证券清算款 3 亿元,应付费用合计 0.5 亿元,银行存款 1 亿元,假设无其他项目,当日该基金份额为 25 亿份,则基金份额净值为( )元。
A.1.06
B.1.24
C.0.98
D.1.26

更多"[单选题]某基金当日持有股票的市值为 15 亿元,债券市值 10 亿元"的相关试题:

[判断题]G13《押品情况统计表》中买入返售的含义与G01《资产负债项目统计表》中[13.买入返售资产]含义保持一致,是指填报机构在返售协议下先买入再按合同约定价格返售金融资产的业务
A.正确
B.错误
[判断题]拆放同业款项、存放同业款项、买入返售金融资产,和持有至到期金融资产,采用风险分类法确定分类标准。
A.正确
B.错误
[判断题]买入返售金融资产,本行通过回购和逆回购交易持有用以抵押的金融资产主要包括证券和票据。
A.正确
B.错误
[单选题]()用于核算买入返售协议约定先买入再按固定价格返售的票据所融出的资金。
A.买入返售票据
B.买入返售债券
C.买入返售信贷资产
D.买入返售同业存单
[判断题]股票质押率为贷款本金与贷款发放时质押股票市值的比率。
A.正确
B.错误
[填空题]买入返售是指农合机构买入其他金融机构(转出方)已合规办理贴现手续、尚未到期的商业汇票,并由转出方按约定日期以()形式按票面金额无条件赎回票据的融资行为。
[判断题]买入返售(卖出回购)是指两家金融机构之间按照协议约定先买入(卖出)金融资产,再按约定价格于到期日将该项金融资产返售(回购)的资金融通行为。三方或以上交易对手之间的类似交易同样纳入买入返售或卖出回购业务管理和核算。( )
A.正确
B.错误
[判断题]债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权,并于转股的当日成为发行公司的股东。
A.正确
B.错误
[单选题]A1411表中,各项贷款704000,债券投资45000,股权及其他投资10000,买入返售资产30000(与招商银行之间的买入返售票据5000,与广发银行之间的买入返售债券25000),存放中国农业银行款项3000,存放证券公司款项1000,应收及预付款50,综合以上,广义信贷余额是多少()
A.704000+45000+10000+30000+3000+1000+50
B.704000+45000+10000+25000+3000
C.704000+45000+10000+5000+3000+1000+50
D.704000+45000+10000+5000+1000
E.704000+45000+10000+5000+1000+50
[判断题]客户通过三方存管购买的股票市值全部算为客户全量金融资产。
A.正确
B.错误
[判断题]三方或以上交易对手之间的类似交易不得纳入买入返售或卖出回购业务管理和核算。
A.正确
B.错误
[判断题]初始确认时,买入返售金融资产按实际支付的款项进行计量,相关交易费用计入当期损益。
A.正确
B.错误
[单选题]G26表中同业业务包括30天内到期的存放同业、同业拆出、买入返售及( )。
A.投资同业存单
B.同业存单
C.资金清算
D.外汇买卖
[判断题]商业银行同业业务专营部门对同业拆借、买入返售和卖出回购债券、同业存单等可以通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务,可以委托其他部门或分支机构办理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,应要求对方提供第三方金融机构信用担保。
A.正确
B.错误
[判断题]除非国家另有规定,金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务,可由第三方金融机构提供信用担保。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行对客户的风险暴露包括因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等表内外授信形成的一般风险暴露。
A.正确
B.错误

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