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[单项选择]投资组合能分散（）。
A. 所有风险
B. 系统风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[多项选择]投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。
A. 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散
B. 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散
C. 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除
D. 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
[单项选择]可以通过合理投资组合加以分散的风险是（）
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 政策风险
D. 购买力风险
[多项选择]投资组合风险分散风险力度大小与（）直接有关。
A. 单个证券风险
B. 固定资产利用率
C. 企业所有权
D. 股利分配
E. 各组合证券收益率变动之间的相关系数
[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[判断题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
A. 国家货币政策变化
B. 发生经济危机
C. 通货膨胀
D. 企业经营管理不善
[多项选择]在下列情况中，投资组合风险分散效果将会改善的是（）。
A. 精简投资组合中证券的数量和种类
B. 增加投资组合中证券的数量和种类
C. 加强投资组合中各种证券的关联性
D. 使投资组合更加的多元化
[多项选择]马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
E. 交易费用为零
[单项选择]对投资组合理论的最佳描述是（）。
A. 对与项目相关的可能预期值的计量
B. 对特定用险与不可分散风险的分离
C. 投资是多元化的
D. 检验重要变量对利润率的影响程度
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
A. 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来解的不可靠性
D. 重新分配的成本高
[单项选择]现代投资组合理论创立的年代是（）。
A. 20世纪40年代
B. 20世纪50年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪70年代
[判断题]根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
[单项选择]根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）
A. 该组合的非系统风险能完全抵消
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险
[多项选择]现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
A. 不满足性
B. 容易满足
C. 厌恶风险
D. 爱好风险
[单项选择]通过投资组合不可分散的风险是（）
A. 筹资风险
B. 总风险
C. 经营风险
D. 市场风险
[多项选择]投资组合分散风险力度大小与（）直接有关。
A. 单个证券风险大小
B. 固定资产利用率
C. 企业所有权
D. 股利分配
E. 各组合证券收益率变动之间的相关系数大小
[单项选择]关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 风险最小的组合，其报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
[单项选择]《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）
A. 马柯威茨
B. 索罗斯
C. 艾略特
D. 凯恩斯
