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[简答题]在国库内部往来业务中，管辖国库与支库如何进行日终对账？
[判断题]代理支库国库业务核算质量低，屡次发生差错又无改进措施或改进无成效代理支库年审不合格的情况之一。
[多项选择]下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务（）
A. 集团内部的无息借贷业务
B. 集团内部的有息借贷业务
C. 集团内部模拟市场的现销业务
D. 集团内部模拟市场的赊销业务
E. 集团内部以低于成本的价格进行购销活动
[简答题]代理支库除做好自身业务工作外，还应做好哪些相关的国库工作？
[简答题]国库存款计付利息的范围有哪些？代理支库是否对国库存款计付利息？
[判断题]根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，每年年度终了，初审行国库部门应当对代理支库业务进行年审，代理行应当如实提供有关情况和材料。
[多项选择]商业银行、信用社代理支库（乡镇国库）业务年审结论为（）等。
A. 合格或不合格
B. 继续代理
C. 限期整改
D. 建议撤消代理资格
[多项选择]代理支库的代理申请书中必须包含本商业银行对代理支库业务的机构、岗位设置和人员配备情况，对办理国库业务的承诺和内控管理措施等内容，并必须提供以下书面资料：（）。
A. 人民银行颁发的经营金融业务许可证复印件一份
B. 上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份
C. 相关的内部管理制度和资金结算情况报告
D. 金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务负责人、主要经办人员情况简介
[单项选择]根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，每年年度终了，（）国库部门应当对代理支库业务进行年审。
A. 初审行
B. 审批行
C. 上级行
D. 总行
[简答题]简述县支库收到国库经收处报解预算收入款项的业务流程。
[判断题]各级国库的工作机构，总库设司，分库设处，中心支库设科，支库可根据业务量大小确定要否设股，但至少应有专人负责。
[判断题]根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，初审行国库部门应当在收到代理行提交的代理支库业务年审材料之日起10日内完成年审结论的确认工作，并将“年度代理支库业务年审登记表”报送审批行、总行国库部门备案。
[单项选择]根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，国库部门应当按（）将承办的代理支库业务审批的处理结果抄送本分支行法律事务部门。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[单项选择]代理支库应将检查辖区乡（镇）国库和国库经收处办理国库业务情况，每（）汇总一次。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
[简答题]简述采购和付款业务的内部控制包括哪些内容？
[判断题]核销往来业务，处理往来单位金额的借、贷之间核销关系，用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成，哪些业务未核销，从而形成一份对账单数据。
[判断题]对商业银行、信用社代理支库（乡镇国库）的业务年审在收到代理行提交的年审材料后，应当对现场检查及非现场监督情况、日常考核情况及其他有关情况等内容进行年审。
[判断题]支库以下经收处的业务，由国库的基层机构代理。
