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[简答题]在国库内部往来业务中,管辖国库与支库如何进行日终对账?
[多项选择]下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务()
A. 集团内部的无息借贷业务
B. 集团内部的有息借贷业务
C. 集团内部模拟市场的现销业务
D. 集团内部模拟市场的赊销业务
E. 集团内部以低于成本的价格进行购销活动
[简答题]简述采购和付款业务的内部控制包括哪些内容?
[判断题]核销往来业务,处理往来单位金额的借、贷之间核销关系,用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成,哪些业务未核销,从而形成一份对账单数据。
[多项选择]代理国库商业银行、信用社向管辖国库报送各类资料应当遵循()。
A. 真实性
B. 合理性
C. 及时性
D. 有效性
E. 完整性
[单项选择]()处理往来单位金额的借、贷之间核销关系,用户可以有效知道往来单位哪些业务已经核销完成,哪些业务未核销,从而形成一份对账单数据。
A. 核销往来业务
B. 往来对账单查询
C. 合同管理
D. 业务管理
[单项选择]使用往来业务管理与不使用往来业务管理,往来业务总帐科目应()。
A. 相同
B. 使用的大于未用的
C. 不同
D. 使用的小于未使用的
[单项选择]TCBS系统内不同核算主体之间的资金往来业务通过()划转;同一核算主体内部国库主体之间的资金往来业务()。
A. 中心;间接转账
B. 中心;直接转账
C. 间接转账;间接转账
D. 直接转账;直接转账
[多项选择]网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。
A. 来账业务是否为农行受理业务
B. 来账凭证要素是否齐全、正确
C. 收款人、付款人账号与户名是否相符
D. 是否加盖或打印柜员名
[简答题]非营利组织内部资源包括哪些内容,全面资源评价的关键是什么?
[判断题]同城票据清算业务中,交换业务经办员可以兼任人行、同业及内部往来的对账工作。
[单项选择]同一核算主体内部国库主体之间的资金往来业务()。
A. 直接转账
B. 通过中心划转
[简答题]国库通过大额支付往来办理的业务包括哪些?
[判断题]“往来管理”模块就是针对企业往来业务数据进行管理,其功能主要包括往来业务核销、往来对账单查询、合同管理、账龄分析、合同的报表查询等功能。