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[判断题]“往来管理”模块就是针对企业往来业务数据进行管理，其功能主要包括往来业务核销、往来对账单查询、合同管理、账龄分析、合同的报表查询等功能。
[多项选择]在总帐系统的凭证管理中，提供（）以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
A. 资金及往来赤字控制
B. 外币支出控制
C. 预算控制
D. 支票控制
[多项选择]使用传统往来业务处理方式处理往来业务的局限主要表现在（）。
A. 难以自动进行核销
B. 难以输入更多管理信息
C. 往来管理不够严格
D. 业务量小
[单项选择]TCBS系统内不同核算主体之间的资金往来业务通过（）划转；同一核算主体内部国库主体之间的资金往来业务（）。
A. 中心；间接转账
B. 中心；直接转账
C. 间接转账；间接转账
D. 直接转账；直接转账
[多项选择]没有设置往来科目的往来业务核算属性的后果是（）。
A. 无法执行往来业务核销
B. 无法查看账簿报表
C. 无法输出账龄分析表
D. 无法进行结转损益
[多项选择]网内往来业务来账业务处理流程主要包括（）。
A. 业务查询，凭证打印
B. 凭证审查，来账单笔核销
C. 来账手工批量核销
D. 自动核销的处理
[单项选择]待清算业务是指（）发生的支付类往来业务。
A. 系统日切后，核心系统批量后
B. 系统日切前，核心系统批量前
C. 系统日切后，核心系统批量前
D. 系统日切前，核心系统批量后
[多项选择]下列哪些业务属于涉及公司间损益的内部往来业务（）
A. 集团内部的无息借贷业务
B. 集团内部的有息借贷业务
C. 集团内部模拟市场的现销业务
D. 集团内部模拟市场的赊销业务
E. 集团内部以低于成本的价格进行购销活动
[多项选择]网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括（）。
A. 来账业务是否为农行受理业务
B. 来账凭证要素是否齐全、正确
C. 收款人、付款人账号与户名是否相符
D. 是否加盖或打印柜员名
[多项选择]年度往来业务查清的标志（）。
A. 汇兑往账与来账的金额相等、方向相反
B. 清算中心与通汇社之间上年汇兑往账与上年汇兑来账科目借、贷方累计笔数、发生额和余额核对一致
C. 待查来账全部查清，转账处理完毕
D. 上年自带凭证已全部解付
[判断题]大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差，是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
[填空题]（）按业务发生的时间顺序填写。（）中“总帐页号”一栏按总帐帐页的实际页码填写。未经允许，不得擅自向外来人员提供（）、（）等信息。
[判断题]在登记账户时，总帐和明细账有着直接的联系。为简化记账程序，总帐可以根据明细账的结果进行登记。
[多项选择]跨系统往来业务的资金清算包括（）。
A. 省行清算中心与人民银行的资金清算
B. 系统自动清算
C. 省行系统内部的资金清算
D. 手工清算
[单项选择]如果是往来业务，在输入会计凭证时，另外还必须输入业务发生（）。
A. 金额
B. 日期
C. 地点
D. 数量
[多项选择]办理特约电子汇兑往来业务应遵守以下原则（）
A. 坚持日清月结
B. 坚持岗位责任制
C. 坚持按程序处理日常业务，严禁违章操作
D. 坚持事后监督考核
[多项选择]网内往来业务往账确认前往账行发现的差错其处理业务过程主要包括（）。
A. 由原录入柜员填制记账凭证
B. 经会计主管审批，选择“抹账”交易，录入相关要素
C. 交易成功后，打印记账凭证
D. 在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样，原录入清单附记账凭证后
