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[多选题]在对合伙制基金进行评估时,下列各项中影响基金资产净值的有( )。
A.基金总份额
B.项目价值总和
C.各项目的投资比例
D.其他资产价值
E.基金费用等负债
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有( )。
①基金资产净值
②基金资产总值
③基金负债
④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[单选题]基金管理人运用基金财产进行证券投资,基金总资产不得超过基金净资产的( )。
A.100%
B.120%
C.140%
D.150%
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有( )。
Ⅰ、基金资产净值;
Ⅱ、基金资产总值;
Ⅲ、基金负债;
Ⅳ、基金总份额。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]基金管理人为保证基金财产安全,会聘请基金资产保管机构对基金资产承担保管责任,基金资产保管机构是( )
A.基金投资者的代理人
B.基金投资者和基金管理人的共同财产监管人
C.基金管理人的代理人
D.基金投资者和基金管理人的共同代理人
[单选题]某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
[单选题]给出有关( )的数据,可以计算出基金份额净值。
①基金资产总值和基金负债
②基金资产净值和基金总份额
③基金总份额、基金总资产和基金负债
④基金负债和基金总份额?
A.A:③④
B.B:②③
C.C:①②
D.D:①④
[单选题]股权投资基金托管的( )原则将基金资产与其他资产以及托管人自有资产严格分离保管,为基金单独建账、独立核算。
A.真实性
B.安全注
C.独立性
D.保密性
[单选题]符合基金资产估值规则的是( )。
I.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值
Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
[单选题]符合基金资产估值规则的是( )。
Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值
Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数
Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[单选题]对企业各项资产、负债进行识别,不仅包括资产负债表表内资产、负债,还包括资产负债表表外资产、负债。下列账面未记录或未进行资本化处理的资产中不属于表外资产的是( )。
A.著作权
B.专有技术
C.客户关系
D.合同约定的未来义务
[单选题]基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给( )。
A.基金销售机构
B.基金持有人
C.基金托管人
D.基金业协会