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[单选题]开放式公募理财产品应当持有不低于该理财产品资产净值（）的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[单选题]每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值（）的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券
A.0.2
B.0.15
C.0.1
D.0.05
[单选题]每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值（）的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具
A.0.2
B.0.15
C.0.1
D.0.05
[单选题]商业银行发行的封闭式公募理财产品应当至少（）向投资者披露一次的资产净值和份额净值。
A.每月
B.每周
C.每5天
D.每3天
[判断题]金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理,净值生成应当符合企业会计准则规定,及时反映基础金融资产的收益和风险,由托管机构进行核算并定期提供报告。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]FOF持有单只基金的市值,不得高于FOF资产净值的(),且不得持有其他FOF,除ETF联接基金外,同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金净资产的() 。
A.15%;15%
B.20%;20%
C.10%;20%
D.10%;10%
[单选题]
商业银行应当至少_______向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.
每日
B.
每周
C.
每月
D.
每季
[单选题]假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的管理费为( )万元。【单选题】
A.0.155
B.0.150
C.0.125
D.0.115
[判断题]当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的货币市场基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
A.正确
B.错误
[单选题]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。【单选题】
A.普通基金净值公告
B.货币市场基金收益公告
C.基金季度报告
D.基金半年度报告
[判断题]货币市场基金应当采取稳健、适当的会计核算和估值方法。在确保基金资产净值能够公允地反映基金投资组合价值的前提下，可采用摊余成本法对持有的投资组合进行会计核算，但应当在基金合同、基金招募说明书中披露该核算方法及其可能对基金净值波动带来的影响。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理，净值生成应当符合企业会计准则规定，及时反映基础金融资产的收益和风险，由托管机构进行核算并定期提供报告，由内部审计机构进行审计确认。
A.正确
B.错误
[判断题]抵债资产净值是指抵债资产账面余额扣除抵债资产减值准备后的净额。
A.正确
B.错误
[单选题]固定资产支持融资贷款到期日须至少早于特定资产运营年限终止日( )年
A.A.2
B.B.3
C.C.5
D.D.7
[判断题]产品终止指在产品到期日或清算日，将资产兑付资金或资产兑付利息划回本行，支付相关费用后完成客户本息或利息兑付的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]资产的非正常损毁与丢失，净值在1万元以下的按照重置成本进行赔偿。资产净值1万（含）以上的，根据实际情况酌情要求____赔偿。
A.资产管理员
B.直接责任人
C.使用单位
D.使用单位负责人
[单选题]本行（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
