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[多项选择]办理现金收付业务,必须做到()相符。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 计算工具
D. 现金
[多项选择]内部收付现金必须做到()。
A. 点捆、卡把
B. 核准封签
C. 散把点数
D. 确认每捆十把后再拆捆
E. 现金实物与出入库单或内部现金调拨单核对相符
[多项选择]办理现金收付业务,必须做到()四者数据相符。
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 计算工具
D. 现金
[单项选择]现金收付业务必须坚持()的原则,做到手续清楚,数字准确,责任分明;坚持日清日结,及时核对库存,确保账账、账款、账实相符。
A. 收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款
B. 收入现金先记账后收款,付出现金先记账后付款
C. 收入现金先收款后记账,付出现金先付款后记账
D. 收入现金先记账后收款,付出现金先付款后记账
[单项选择]金库现金收付必须坚持一笔一清、每日()碰库。
A. 不用碰库
B. 两次
C. 每周碰库
[简答题]收付现金必须做到哪些?核对账款时应注意什么?
[单项选择]()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
[多项选择]收付现金必须做到()拆捆时先确认每捆十把,再拆捆,做到现金实物与记账凭证或现金调拨单相符。
A. 先点捆
B. 卡把
C. 核准封签
D. 再拆把点数
[填空题]()是流动性最大的资产。“现金日记账”必须做到“()”。事业单位现金收付业务较多,出纳员应于每日终了在核对账款相符后,编制“库存现金日报表”。
[单项选择]办理现金收付业务,必须坚持()原则。
A. 收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款
B. 收入现金先记账后收款,付出现金先记账后付款
C. 收入现金先收款后记账,付出现金先付款后记账
D. 收入现金先记账后收款,付出现金先付款后记账
[多项选择]现金业务必须坚持()的原则,做到内控严密,职责分明。
A. 当日核对
B. 双人管库
C. 双人守库
D. 双人押运
E. 离岗必须查库(箱)
[判断题]现金收付要依据内容完整、要素齐全的有效凭证办理,收付现金要当面点清,做到一笔一清。
[单项选择]办理现金业务必须坚持(),做到数字准确、手续严密、责任分明。
A. 先收款后记账、先记账后付款
B. 先记账后收款、先付款后记账
C. 先收款后记账、先付款后记账
D. 先记账后收款、先记账后付款
[单项选择]按照内部现金管理的原则,各单位必须如实反映现金收付情况,不允许弄虚作假,这就是()原则。
A. 日清月结
B. 收付合法
C. 实事求是
D. 收付两清
[判断题]凡现金收付业务必须运用兴业银行计算机业务处理系统办理,严格按操作规程进行操作,业务操作全过程无须在客户可视和录像监控下进行。
[单项选择]现金的收付、调拨必须根据()有效的凭证办理,现金交接须做好交接记录,做到当面点清,一笔一清。
A. 有效的凭证
B. 业务回单
C. 假币收缴凭证
D. 现金调拨单
[单项选择]()的资金必须由其基本存款账户转账存入,该账户不得办理现金收付业务。
A. 信用卡账户
B. 单位银行卡账户
C. 企业银行卡账户
D. 支付宝账户