更多"在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）"的相关试题:
[单项选择]在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 最高价
B. 最低价
C. 开盘价
D. 收盘价
[判断题]单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
[多项选择]计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。
A. 应付未付的管理费、托管费
B. 或有负债所提留的准备金
C. 银行存款
D. 其他应付款
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。对于估值的原则，以下说法错误的是（）。
A. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B. 有充足理由认为上述估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金公司无权估值
C. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值
D. 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的( )的情形。
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值为( )元/份。
A. 5.812
B. 6.125
C. 7.203
D. 5.995
[单项选择]根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
A. 基金托管人
B. 基金财务会计负责人
C. 基金份额持有人
D. 基金管理公司
[单项选择]为了保证基金资产的安全，( )规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。
A. 《中华人民共和国公司法》
B. 《中华人民共和国证券法》
C. 《中华人民共和国证券投资基金法》
D. 《开放式证券投资基金试点方法》
[判断题]信托制创业投资基金管理人在基金成立后只能对基金资产的运用发出指示，而不占有基金资产，也无收益权。
[单项选择]假设某封闭式基金7月18H的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（ ）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]假设某货币市场基金8月18 El的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是( )元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]我国保险资金可以投资的权益类资产主要包括（）。①股票②股票型基金③未上市企业股权④以股票为基础资产的银行理财产品⑤基础设施股权投资计划
A. ①②③
B. ①②③④
C. ①②④⑤
D. ①②③④⑤
[单项选择]ETF基金申购采用（）方式，申购的份额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。
A. 份额申购和金额申购
B. 份额申购
C. 金额申购
[单项选择]股票基金是指基金资产（）以上投资于股票的基金。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 100%
[单项选择]开放式基金的赎回采用（）原则，赎回的金额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。
A. 金额赎回
B. 份额赎回
C. 净值赎回
[单项选择]ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的( )。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 90%
[单项选择]甲基金管理公司管理的A基金拟申请上市交易，该基金的具体情况如下，其中将导致该基金无法上市交易的是（）。
A. 该基金的基金合同期限为5年
B. 该基金的基金份额持有人为1500人
C. 该基金募集金额为1.5亿元
D. 该基金预期收益率为4.75％
