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[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[判断题]单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
[单项选择]张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。对于估值的原则，以下说法错误的是（）。
A. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B. 有充足理由认为上述估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金公司无权估值
C. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值
D. 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司股票的市值不得超过基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 30%
D. 50%
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的( )的情形。
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
[单项选择]单只基金持有一家上市公司的股票，不得高于该基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]根据《证券投资基金管理暂行办法》，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（ ）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[单项选择]根据我国的相关法律和法规，一只投资基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资产净值的( )。
A. 10%
B. 30%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]( )是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金资产净值
D. 基金份额净值
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，试计算该基金的单位资产净值( )
A. 5.995元/份
B. 6.125元/份
C. 7.203元/份
D. 5.812元/份
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值为( )元/份。
A. 5.812
B. 6.125
C. 7.203
D. 5.995
[单项选择]根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
A. 基金托管人
B. 基金财务会计负责人
C. 基金份额持有人
D. 基金管理公司
[单项选择]设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位.试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值.（）
A. 2.276
B. 2.586
C. 4.323
D. 3.789
[单项选择]假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为1%，则该月应提取的管理费为( )万元。
A. 180
B. 150
C. 15
D. 12.5
