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[简答题]某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司现金控制的上限。
[单项选择]某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元，投资活动产生的现金净流量为4000000元，筹资活动产生的现金净流量为6000000元，公司当年长期负债为10000000元，流动负债4000000元，公司该年度的现金债务总额比为( )。
A. 0.29
B. 1.0
C. 0.67
D. 0.43
[单项选择]某公司某年现金流量表显示基经营活动产生的现金流量净额为5000000元，投资活动产生的现金流量净额为7000000元，筹资活动产生的现金流量净额为2000000元，公司当年的流动负债为8000000元，长期负债为10000000元。那么公司当年的现金流动负债比为（）。
A. 0.5
B. 0.625
C. 0.78
D. 1.75
[单项选择]某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金流量净额为5000000元，投资活动产生的现金流量净额为7000000元，筹资活动产生的现金流量净额为2000000元，公司当年的流动负债为8000000元，长期负债为10000000元，那么公司当年的现金流动负债比为( )。
A. 0.5
B. 0.625
C. 0.78
D. 1.75
[单项选择]某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量管理米勒—奥尔模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A. 14000
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[单项选择]某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。
A. 14000
B. 14500
C. 15000
D. 8000
[单项选择]某公司某月经营活动现金净流量为150万元，投资活动的现金流入量为35万元，现金流出量为15万元，融资活动现金净流量为130万元，则该公司该月的现金净流量为( )万元。
A. 275
B. 240
C. 300
D. 205
[单项选择]一卡通结算户关户/存折销户，可在（）网点办理。
A. 开户地任一
B. 全行任一
C. 开户
D. 分行内任一
[单项选择]某公司采用期望现金流量法估计未来现金流量， 2008年A设备在不同的经营情况下产生的现金流量分别为：该公司经营好的可能性是40%，产生的现金流量为100万元；经营一般的可能性是50%，产生的现金流量是80万元，经营差的可能性是10%，产生的现金流量是40万元，则该公司A设备2008年预计的现金流量为 ( )万元。
A. 84
B. 100
C. 80
D. 40
[单项选择]某公司采用期望现金流量法估计未来现金流量，2017年A设备在不同的经营情况下产生的现金流量分别如下：该公司经营好的可能性为40%，产生的现金流量为1000万元；经营一般的可能性为50%，产生的现金流量为800万元；经营差的可能性为10%，产生的现金流量为400万元。则该公司A设备2017年预计的现金流量为（）万元。
A. 400
B. 800
C. 840
D. 1000
[单项选择]某公司现金收支平稳，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，有价证券转换成现金的成本为每次500元，有价证券报酬率为10%。则该公司的最佳现金持有量为（）元。
A. 10000
B. 25000
C. 50000
D. 100000
[单项选择]某公司出纳小李将公司现金交存开户银行，应编制（ ）。
A. 现金收款凭证
B. 现金付款凭证
C. 银行收款凭证
D. 银行付款凭证
[单项选择]某公司出纳小郑将公司现金交存开户银行，应编制（）。
A. 现金收款凭证
B. 现金付款凭证
C. 银行收款凭证
D. 银行付款凭证
[单项选择]某公司预计明年产生的自由现金流量为200万元，此后自由现金流量每年按照3%的比率增长。公司的股权资本成本为20%，债务税前资本成本为6%，公司的所得税税率为25%。如果公司维持1.0的目标债务与股权比率，则债务利息抵税的价值为( )。
A. 162.16万元
B. 227.03万元
C. 160万元
D. 245万元
[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
A. 0
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
A. 0
B. 6500
C. 12000
D. 18500
