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[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
A. 0
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为12％，公司的现金最低持有量为5000元，现金余额的最优返回线为20000元。如果公司现有现金51000元，根据现金持有量随机模型。此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
A. 0
B. 5000
C. 20000
D. 31000
[单项选择]某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[单项选择]某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为20000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（）元。
A. 10000
B. 2000
C. 20000
D. 4000
[单项选择]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。
A. 65
B. 205
C. 140
D. 95
[判断题]按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。
[单项选择]某上市公司利用随机模型确定最佳现金持有量，已知现金余额下限为200万元，目标现金余额为360万元，则现金余额上限为（）万元。
A. 480
B. 560
C. 960
D. 680
[简答题] 某公司2002年末库存现金余额2000元，银行存款余额5000元，其它货币资金1000元，应收帐款余额15000元，应付帐款余额为6000元，预计2003年第一季度末保留现金余额3000元，预期2003年第一极度发生下列业务： （1）实现销售收入50000元，其中20000元为赊销； （2）实现材料销售1500元，款已收到并存入银行； （3）采购材料30000元，其中10000元为赊购； （4）支付应付帐款5000元； （5）支付水电费用1500元； （6）解缴税款8000元； （7）收回上年应收帐款10000元。 要求：试用收支预算法计算本季度预计现金余绌。
[简答题]某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司的最优现金返回线。
[多项选择]企业持有有价证券的目的主要是（）。
A. 进行长期投资
B. 赚取投资收益
C. 保持资产的流动性
D. 使企业的资本收益最大化
[单项选择]某公司规定在任何条件下其现金余额不能低于5000元，其按照随机模式计算的现金存量的上限是8750元，则其最优现金返回线的数值应为( )。
A. 6250元
B. 5000元
C. 8750元
D. 11250元
[单项选择]某公司规定在任何条件下其现金余额不能低于3000元，其按照随机模式计算的现金存量的上限是9630元，则其最优现金返回线的数值应为（）。
A. 5210元
B. 5000元
C. 8750元
D. 11250元
[单项选择]某公司债券年利率为12％，每季复利一次，其实际利率为（）。
A. 7.66%
B. 12.78%
C. 13.53%
D. 12.55%
[判断题]在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。
[判断题]电子现金余额维护界面，修改余额上限时该上限值可以小于芯片内的电子现金余额。（）
