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[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
[多项选择]为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
A. 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者
B. 投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率
C. 投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险
D. 投资者都是喜爱高收益率的
E. 投资者都是规避风险的
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]给定效用函数U（W）=In（W），假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元的收益，有40%的概率获得25元的收益，那么该投资者属于（）。
A. 风险厌恶型
B. 风险喜好型
C. 风险中性型
D. 无从判断
[多项选择]以下哪些是资产组合理论的假定（）。
A. 投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B. 投资者是不知足的和风险厌恶的
C. 投资者选择期望收益率最高的投资组合
D. 投资者选择风险最小的组合
[单项选择]投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A. 正相关
B. 负相关
C. 无关的
D. 皆有可能
[单项选择]生命周期理论假定一个理性的人在进行消费决策的时候主要考虑的因素为( )。
A. 当前的年收入、财富状况和距离退休的年龄
B. 现在的年龄、期望的寿命和退休的年龄、已经积累的财富以及每年的收入
C. 每年的持久收入、邻居的消费以及工作的稳定性
D. 期望的寿命和终身收入
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]由投资者投资转入的固定资产，应按投资合同或协议约定的价值(假定该价值公允)作为固定资产的入账价值，借记“固定资产”科目，按其在注册资本中所占的份额，贷记“实收资本”或“股本”科目，按其差额记入的会计科目是( )。
A. 盈余公积
B. 营业外收入
C. 资本公积——资本(股本)溢价
D. 资本公积——股权投资准备
[单项选择]积极的投资组合管理策略是指投资者通过交易主动偏离预定的长期资产组合，以获取（）。
A. 更高的组合分散程度
B. 更高的时间分散化
C. 更高的收益率
D. 超额风险回报
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[单项选择]由于（）的作用，投资者不再满足投资品种的单一性，而希望建立多样化的资产组合。
A. 边际收入递减规律
B. 边际风险递增规律
C. 边际效用递减规律
D. 边际成本递减规律
[单项选择]投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（）。
A. 系统性风险
B. 市场风险
C. 非系统性风险
D. 经济周期风险
[单项选择]投资者在长期管理资产组合时经常采用的方法是( )。
Ⅰ．购买并持有法
Ⅱ．恒定混合法
Ⅲ．投资组合保险
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
