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[多选题]各级机构对外跨境付款时,应注意以下事宜:( )。
A.大额日间到账头寸;
B.除美元、欧元和港币以外的外币支付业务,应提前一个工作日提交报文,以避免发生头寸占用及因个别币种清算的时限要求不能及时解付;
C.人民币跨境收付可不受人民银行政策监管;
D.业务发起机构要尽可能选择准确快捷的付款路径,提高清算效率降低中间费用
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引(试行)》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算。
A.正确
B.错误
[多选题]识别跨境人民币业务时应注意:( )
A.对收付款行的审查
B.对收付款人的审查
C.对备注信息的审查
D.其他可疑字样显示对方客户可能非境内机构
[单选题]本行各经办机构办理跨境人民收结算业务,须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送,收款信息最迟不得迟于业务发生日起( )个工作日上午11:00点报送,付款业务最迟不得迟于业务发生日起()次工作日上午11:00点报送。
A.5个工作日,次工作日
B.5个工作日,3个工作日
C.3个工作日,次工作日
D.3个工作日,3个工作日
[单选题]各经办机构办理跨境人民币结算业务时,须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送,收款信息最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送,付款业务最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送。
A.5个工作日,次工作日
B.5个工作日,3个工作日
C.3个工作日,次工作日
D.3个工作日,3个工作日
[判断题]跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算,仅可使用大额支付系统完成此项工作。
A.正确
B.错误
[判断题]同业代付原则上仅适用于银行业金融机构办理跨境贸易结算。
A.正确
B.错误
[多选题]各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。 厦国银发〔2019〕195号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引(试行)》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
F.资金来源和用途
[单选题]( )清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算。
A.境内外汇;
B.境外外汇;
C.跨境外汇
D.跨境人民币
[单选题]经办机构办理跨境人民币结算业务,须按照有关规定及时、准确、完整地在( )逐笔登记人民币跨境收付及相关业务信息。
A.RCPMIS系统
B.国际收支申报系统
C.RCFE系统
D.综合业务系统
[判断题] 目前只有跨境人民币试点企业才能办理跨境人民币业务。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据外汇账户管理规定, 境内机构通过外汇账户办理跨境收付时,无需办理国际收支申报。
A.正确
B.错误