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[单选题]1商业银行应当建立全面.严密的压力测试程序,定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的(.)。
A.应变能力.
B.流动性变动情况.
C.头寸缺口.
D.亏损承受能力
[判断题]商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当建立全面、严密的（ ）程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.内部模型
B.应急处理
C.压力测试
D.市场风险限额
[单选题]商业银行应当建立全面、严密的（）程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.压力测试
B.敏感测试
C.信息系统
D.管理系统
[单选题]8商业银行应当建立全面.严密的(.)程序,定期对突发的小概率事件,如市场价格发生剧烈变动,或者发生意外的政治.经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.压力测试
B.敏感测试
C.信息系统
D.管理系统
[单选题]2.商业银行应当建立全面.严密的(),定期对突发的小概率事件,如市场价格发生剧烈变动,或者发生意外的政治.经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计,以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.内部模型
B.压力测试程序
C.缺口分析
D.久期分析
[单选题]商业银行通过（ ）测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。
A.情景模拟
B.流动性压力测试
C.缺口分析
D.敏感性分析
[单选题]为了测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析方法是对流动性进行()。
A.久期分析
B.压力测试
C.缺口分析
D.敏感性分析
[单选题]为了测算遇到小概率事件等极端不利的情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析是对流动性进行（ ）。
A.久期分析
B.压力测试
C.缺口分析
D.敏感性分析
[单选题]：商业银行应建立全面、严密的（）压力测试程序。
A.信用风险、市场风险和流动性风险
B.市场风险和流动性风险
C.信用风险和流动性风险
D.信用风险和市场风险
[单选题]我行风险管理部门建立全面、严密的压力测试程序，定期至少（）对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每季一次
D.每月一次
[多选题]银保监会《商业银行资本管理办法》要求，商业银行应当建立全面的集中度风险管理框架，至少应当包括（ ）
A.书面的风险管理制度
B.有效的识别、计量、监测和控制集中度风险的方法
C.集中度风险限额管理体系和压力测试制度
D.定期的集中度风险报告和审查制度
[判断题]商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
A.正确
B.错误
[判断题]压力容器使用单位应当建立安全阀和压力容器技术档案. ( )
A.正确
B.错误
