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[单选题]下列关于β系数说法错误的是（）。
A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
[单选题]下列关于价值系数说法错误的是( )。
A.价值系数=目标成本/现实成本
B.价值系数等于1，说明功能与成本匹配合理，一般无需改进
C.价值系数大于1，说明成本过大，有改进潜力，是重点改进的对象
D.在选择价值工程对象的产品和零部件时，应优先选择价值系数＜＜1且改进幅度大的产品或零部件
[单选题]下列关于基尼系数，说法错误的（ ）。
A.其值在0和1之间
B.0．4以上的基尼系数表示收入差距较大
C.基尼系数小，收入差距大
D.是指在全部居民收入中，用于进行不平均分配的那部分收入占总收入的百分比
[单选题]关于变异系数，下面说法错误的是
A.两组资料均数相差悬殊时，不适合用标准差比较其变异程度
B.变异系数的数值有可能大于1
C.变异系数的单位与原始数据相同
D.比较同一人群的身高、体重两项指标的变异度时宜采用变异系数
E.变异系数就是标准差与均数的比值
[单选题]关于相关系数，以下说法错误的是（）。
A.相关系数总处于－1和1之间（含－1和1）
B.相关系数为－1的两组数据完全负相关
C.相关系数可以是正数也可以是负数
D.相关系数取值在－1和1之间，但不能为0
[单选题]关于相关系数，下列说法错误的是（ ）。
A.若相关系数ρij=1，则表示ri和rj完全正相关
B.若相关系数ρij=-1，则表示ri和rj完全负相关
C.如果两个变量间安全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0
D.相关系数｜ρij｜≤2
[单选题]以下关于β系数的局限性说法错误的是（ ）。
A.通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化
B.β系数在较短时间内不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化
C.对于投资管理人来说，要在短期内达到一个特定的β系数的目标，是非常困难的
D.在应用β系数进行投资组合对比时，需要注意所使用数据的时间区间
[单选题]关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。
A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0
[单选题]下列关于交叉弹性系数的说法，错误的是（ ）。
A.交叉弹性系数为正值，说明运输服务X的价格上升将引起运输服务Y的需求上升
B.交叉弹性系数为正值，说明运输服务X的价格上升将引起运输服务Y的需求下降
C.交叉弹性系数为零，说明运输服务X的价格变动对运输服务Y的需求量没有影响
D.交叉弹性系数为负值，说明运输服务X的价格上升将引起运输服务Y的需求的下降
[单选题]关于平滑系数α，错误的说法是（ ）。
A.其取值大小是预测质量的关键
B.α越接近0，各期数据的作用缓慢减弱
C.－1＜α＜1
D.0＜α＜1
[单选题]关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。
A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
[单选题]下列关于β系数说法正确的是（）。
A.β系数的值越大，其承担的系统风险越小
B.β系数是衡量证券系统风险水平的指数
C.β系数的值在0～1之间
D.β系数是证券总风险大小的度量
