更多"[单选题]跨境人民币转口贸易结算业务对同一合同项下转口贸易支出金额超过"的相关试题:
[多选题]银行为企业办理转口贸易跨境人民币结算业务时,以下正确的是( )
A.凡具有进、出口经营权的企业,均可以在银行办理转口贸易跨境人民币结算
B.结算银行应采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,在确认贸易背景真实的前提下,可根据自身业务规模和特点,为企业提供相应的结算工具,并注意做好风险防范工作。
C.结算银行在为企业转口贸易跨境人民币结算提供贸易融资时,应详尽了解客户资信情况,审慎评估客户交易风险,根据需要落实抵押担保措施。必要时,可通过人民银行征信系统查询企业相关信用信息。
D.结算银行在为企业办理转口贸易跨境人民币结算时,同一笔货物的转口贸易收付款均应使用人民币,且收付应在同一家银行的分支机构进行结算。
政策依据:中国人民银行杭州中心支行关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知杭银发(2013)11号
[单选题]办理转口贸易人民币收支业务时,银行应该审核企业提交的跨境业务人民币结算收款/付款说明、买买合同、发票和。
A.报关单
B.进出口备案清单
C.相关货权凭证正本
D.相关业务登记凭证
政策依据:《关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知》(杭银发[2013]103号)的有关要求
[单选题]对于跨境人民币转口贸易结算业务原则上应采用币种办理收支结算。
A.同一
B.不同
C.美元
D.人民币
政策依据:《关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知》(杭银发[2013]103号)的有关要求
[单选题]关于《中国人民银行杭州中心支行关于规范浙江省转口贸易跨境人民币结算业务管理的通知》下发前未完结但已发生前期收、付款的的转口贸易,原则上后续结算要遵循( )的规定。
A.同银行、不同币种
B.不同银行、同币种
C.不同银行、不同币种
D.同银行、同币种
政策依据:关于进一步规范信息报送注意事项的通知
[单选题]凡具( )的企业,均可以在银行办理转口贸易跨境人民币结算。
A. 进口经营权
B. 出口经营权
C. 进口经营权和出口经营权
D. 转口贸易经营权
[多选题]为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的( )。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.人民币跨境结算业务信息
政策依据:《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》银发〔2017〕9号
[判断题]转口贸易不可以使用人民币进行结算
A.正确
B.错误
[单选题]银行为同业代开的跨境人民币信用证,跨境收入/支出信息应由( )报送。转口贸易项下,企业转口贸易收、付款信息应由( )进行报送。
A.代开行、代开行
B.委托行、代开行
C.代开行、委托行
D.委托行、委托行
政策依据:关于进一步规范RCPMIS系统信息报送的通知 以及 RCPMIS 1.5.4接口报文规范相关问题问答
[判断题]银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全内控组织架构，明确跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作的职责分工。
A.正确
B.错误
[单选题]经办行办理企业人民币跨境结算业务前需登录RCPMIS查询。
A.重点监管企业名单
B.企业分类结果
C.可收付汇企业名单
D.企业基本信息
政策依据:货物贸易展业规范
[判断题]境内银行应向人民币跨境收付信息管理系统逐笔报送与境外银行类机构开展的同业跨境人民币业务信息,以及涉及人民币的交叉币种业务信息。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》规定，银行应建立可用于各类跨境业务的客户信息档案，以书面或电子等形式完整妥善保存客户身份资料、交易记录，以及反映银行开展客户尽职调查及风险分类、尽职审查情况及过程的相关资料和记录。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境融资业务材料留存结算银行备查,保留期限为该笔跨境融资业务( )起5年。
A.叙做之日
B.融资发放之日
C.跨境融资签约备案之日
D.结束之日
[单选题]跨境双向人民币资金池业务,主办企业、结算银行发生变更的,变更前后的主办企业、结算银行应在变更之日起( )个工作日内向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构报告变更情况,且变更后的主办企业、结算银行应按有关规定更新备案材料。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]目前跨境人民币结算业务的境内地域范围为( )。
A.上海等五座城市
B.上海等四座城市
C.20个省(市、区)
D.全国
