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[单选题]投资组合理论体现在()阶段。
A.资产负债风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产风险管理模式
D.全面风险管理模式
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题](2017年)投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。
A.系统风险和不可分散风险
B.非系统风险和可分散风险
C.系统风险和市场风险
D.系统风险和非系统风险
[多选题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得 可能的高收益，愿意承担较高的风险。 ( )
A.A
B.B
[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[单选题]马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（ ）。
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.风险平衡
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者拥有同一个风险证券组合的可行域。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是（ ）。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
[单选题]在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。
A.均值
B.方差
C.贝塔系数
D.夏普指数
