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[单项选择]基金进行利润分配会导致基金份额净值（）。
A. 稳定
B. 上升
C. 下降
D. 影响不确定
[单项选择]基金进行利润分配会导致基金份额净值的（）。
A. 不变化
B. 上升
C. 下降
D. 影响不确定
[判断题]基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。（）
[多项选择]某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，最低份额净值1．01元，最高份额净值1．35元，期间分红为10派0．50元，则该基金（）。
A. 以期末的基金份额净值计算
B. 以基金份额平均值计算
C. 简单净值增长率为18.18%
D. 简单净值增长率为22.73%
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，构成基金的重大事件。
A. 10%
B. 5%
C. 1%
D. 0.5%
[单项选择]某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.50元。则该基金的简单净值增长率为（）。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[单项选择]基金份额净值计价错误达到基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露。
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]封闭式基金份额净值由（）进行公告。
A. 上市的证券交易所
B. 基金托管人
C. 基金管理人协同基金托管人
D. 基金管理人
[判断题]在进行基金投资时应对基金份额净值的高低进行合理的判断（）。
[单项选择]某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，期间分红为10份派0．50元，则该基金的简单净值增长率为（）。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[单项选择]某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10份派0.50元，则该基金的最简单的净值增长率为（）。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[单选题]商业银行应当在定期报告中披露开放式公募理财产品在季度.半年和年度____的份额净值.份额累计净值和资产净值。( )
A.最后十个交易日平均值
B.最后一个市场交易日
C.最后五个交易日平均值
D.两个开放日之间的平均值
[单项选择]基金份额净值是指（）。
A. 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
B. 资产总值扣除负债
C. 基金所拥有的各类证券的总值
D. 基金的虚拟价值
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。
A. 基金资产净值＝基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值＝基金资产总额－基金负债
C. 基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值＝基金资产净值－基金总份额
[单项选择]开放式基金应当至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
A. 每月
B. 每周
C. 每三个交易日
D. 每个交易日
[单项选择]货币市场基金的份额净值（）。
A. 随市场利率的上升而减少
B. 随市场利率的上升而增加
C. 随平均剩余期限的增加而增加
D. 固定在1元人民币
[单项选择]
通过（）可以计算基金资产净值。
Ⅰ.基金负债
Ⅱ.基金资产总值
Ⅱ.基金份额总值
Ⅳ.基金份额净值
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
