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[单项选择]根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是( )。
A. 企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付
B. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C. 企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D. 企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
[单项选择]现金收支管理的内容中不包括（）。
A. 力争现金流量同步
B. 合理使用现金浮游量
C. 加速收款
D. 及时支付应付款
[单项选择]根据国家关于现金管理的有关规定，在下列支出中，可以采用现金予以结算的是( )。
A. 职工工资、津贴
B. 购买原材料的支出
C. 购买汽车的支出
D. 购买长期债券的支出
[判断题]现金流量的计算与常规会计的方法不同，其特点是计算现金收支，也计算非现金收支。
[单项选择]根据企业所得税的有关规定，下列关于征收管理方面的说法，不正确的是（）。
A. 企业所得税按年计征，分月或者分季度预缴、年终汇算清缴
B. 企业在一个纳税年度中间开业，以其实际经营期为一个纳税年度
C. 企业应当自年度终了之日起5个月内汇算清缴
D. 按月或按季度预缴的，企业应当自月份或季度终了之日起30日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款
[判断题]现金流量的计算与常规会计的方法不同，其特点是既计算现金收支，也计算非现金收支。
[单项选择]根据《中药材生产质量管理规范》的有关规定，说法错误的是
A. 其目的是规范中药材生产，保护中药材质量，促进中药标准化、现代化
B. 适用于中药材生产企业生产中药材的全过程
C. 对所有的中药材的采集均应坚持“最大持续产量”原则
D. 药材包装前，质量检验部门应对每批药材按中药材国家标准或经审批的中药材标准进行检验
E. GAP的认证由国家药品监督管理部门负责
[单项选择]根据我国合同法的有关规定，下列关于合同的说法错误的是哪项( )
A. 甲与某运输公司签订合同，由某运输公司在2月25日之前将一批货物运达A地，约定由收货人乙在收货时付全部运费。而当某运输公司按时将货物送达时，乙来提取货物时并未支付运费，某运输公司于是将货物留置，某运输公司享有留置权
B. 乙为某工厂委托的居间人，某工厂依据乙报告的订立合同的机会，与某商店签订合同，对此合同，乙并不享有介入权
C. 丙为某公司的行纪人，受托以50万元的价格为该公司出售一批旧机器，报酬为2万元。丙觉得该机器性价比不错，于是自己买下，其仍可以向该公司要求支付2万元报酬
D. 丁为戊的受托人，在戊出国疗养时代为处理一些生意上的事务。某日，恰逢丁代戊处理的一笔大生意即将谈成，丁突然说要解除委托合同。由于在一件事务未终结前丁并没有合同解除权，因此只有戊同意时该合同方可解除
[单项选择]根据我国《合同法》的有关规定，下列关于合同的说法，错误的有：
A. 甲因酒后驾车造成交通事故，其奥迪车严重毁损，甲将汽车交汽车修理厂修理，修理费共10万元，甲无钱支付修理费，则汽车修理厂将该车留置，该汽车修理厂享有留置权
B. 乙为某工厂委托的居问人，某工厂依据乙报告的订立合同的机会，与某商店签订合同，对此合同，乙并不享有介人权
C. 丙为某公司的行纪人，受托以50万元的价格为该公司出售一批旧机器，报酬为2万元。丙觉得该机器性价比不错，于是自己买下，其仍可以向该公司要求支付2万元报酬
D. 丁为戊的受托人，在戊出国疗养时代为处理一些生意上的事务。某日，恰逢丁代戊处理的一笔大生意即将谈成，丁突然说要解除委托合同。由于在一件事务未终结前丁并没有合同解除权，因此只有戊同意时该合同方可解除
[单项选择]根据《劳动合同法》的有关规定，下列关于试用期说法正确的是哪项( )
A. 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准
B. 劳动合同的期限从试用期满开始计算
C. 以完成一定工作任务为期限的劳动合同，约定试用期不得超过三个月
D. 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，但合同到期后更换工作岗位重新订立劳动合同的可以再次约定试用期且不得超过一个月
[单项选择]根据国家货币资金管理的有关规定，下列支出中可以通过库存现金结算的是( )。
A. 购买原材料支付5 000元
B. 发放给职工的津贴1 000元
C. 向某农村物资合作社收购物资4 000元
D. 收取某企业的包装物押金10 000元
[单项选择]根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
[简答题]某公司为保障日常现金收支的需要，任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元，公司有价证券的年利率为10.8%，每次固定转换成本平均为30元，根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。计算公司的最优现金返回线。
[单项选择]根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 开户银行
C. 开户银行负责人
D. 财政部门
