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[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[单项选择]（）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金负债
D. 基金资产净值
[单项选择]根据《企业年金基金管理试行办法》规定，假定K 企业年金基金净资产为2000 万元，其股票及投资性保险产品、股票基金的比例，不高于（ ）万元。
A. 200
B. 400
C. 500
D. 600
[单项选择]按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券的比例不能少于其基金资产总值的（）。
A. 70%
B. 90%
C. 80%
D. 100%
[单项选择]根据规定，1个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的( )。
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
[单项选择]根据有关规定，证券投资基金应当实行组合投资，一个基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的( )；一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的 ( )。
A. 70%，20%
B. 75%，20%
C. 80%，20%
D. 80%，10%
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 最高价
B. 最低价
C. 开盘价
D. 收盘价
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市公司股票，认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]小林上月月末股票资产市场价格为10 万元，本月没有进行任何股票买卖，月末股票资产市场价格上升到11 万元，以下说法中正确的是：（ ）
①．小林本月获得股票资本利得1 万元，通常列作理财收入。
②．该股价上涨通常不反映在小林本月的收支储蓄表中。
③．该股价上涨通常会通过收支储蓄表反映在小林本月末按成本计价的资产负债表中。
④．该股价上涨使小林本月末按市价计价的净值增加额比本月储蓄多1 万元。
A. ①、④
B. ②
C. ①、③
D. ②、④
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，试计算该基金的单位资产净值( )
A. 5.995元/份
B. 6.125元/份
C. 7.203元/份
D. 5.812元/份
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值为( )元/份。
A. 5.812
B. 6.125
C. 7.203
D. 5.995
