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[单项选择]我国基金资产估值的责任人是( )。
A. 基金份额持有人大会
B. 基金登记机构
C. 基金管理人
D. 基金托管人
[单项选择]（）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金负债
D. 基金资产净值
[单项选择]假设某基金2009年5月某估日前一交易日计算的基金资产总额为18000万元，负债总额为3000万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为( )元。
A. 798
B. 816
C. 822
D. 841
[单项选择]基金( )是基金份额持有人权益的代表，是基金资产的名义持有人。基金管理人负责基金资产的经营管理，基金托管人负责基金资产的保管。
A. 发起人
B. 管理人
C. 托管人
D. 销售代理人
[单项选择]当贝塔值偏差达到基金资产净值的( )时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
A. 2%
B. 1%
C. 0.5%
D. 0.25%
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[单项选择]证券投资基金资产必须由( )来保管，其目的为了保证基金资产的安全。
A. 基金管理人
B. 基金发起人
C. 基金投资者
D. 基金托管人
[单项选择]要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象，需要监管当局颁布更为详细的估值规则来规范估值行为，或者由( )来进行估值。
A. 基金托管人
B. 基金管理人
C. 基金发起人
D. 独立的第三方
[单项选择]假设某货币市场基金8月18 El的基金资产净值为35000万元人民币，8月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该货币市场基金8月19日应计提的销售服务费是( )元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
