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[多项选择]按照资本资产定价模型,影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]按照资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A. 无风险的收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的夕系数
D. 杠杆系数
[单项选择]按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A. 无风险的收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 经营杠杆系数
[单项选择]按照资本资产定价模型,不影响特定股票必要收益率的因素是( )。
A. 股票的β系数
B. 市场组合的平均收益率
C. 无风险收益率
D. 经营杠杆系数
[多项选择]按照资本资产定价模型,影响特定股票必要收益率的因素有______。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的B系数
D. 股票的财务风险
E. 非系统风险
[单项选择]按照资本资产定价模型,在下列各项中,影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 股票的财务风险
[多项选择]按照资本资产价模型,影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β
D. 各种证券在证券组合中的比重
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的假设包括( )。
A. 市场是均衡的并且不存在摩擦
B. 市场参与者都是理性的
C. 税收不影响资产的选择和交易
D. 不存在交易费用
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线最大的贡献在于( )。
A. 描述了风险与收益之间的数量关系
B. 描述了“高收益伴随着高风险”的直观认识
C. 描述了风险与税收的影响
D. 反映了市场上的均衡及摩擦情况
[多项选择]资本资产定价模型和证券市场线的局限性表现在( )。
A. 某些β值难以估计
B. 某些β值对未来的指导作用要打折扣
C. 当理论假设与实际出现偏差时,有效性受到质疑
D. 某些无风险收益率变化无常
[多项选择]按照资本资产定价模式,影响特定股票收益率的因素有( )。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 财务杠杆系数
[多项选择]按照资本资产定价模式,影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A. 无风险的收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 财务杠杆系数
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下,假设市场是均衡的,则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较