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[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
[单项选择]（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
A. 证券组合的期望收益率
B. 证券各自的权重
C. 证券间的相关系数
D. B系数
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]( )对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程有（）。
A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]接上题，以上模型中，描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有( )。
A. 资本市场线
B. 证券市场线
C. 均值一方差模型
D. 套利定价模型
E. 因素模型
[单项选择]假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0.48和0.52。那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
B. 组合P的总险水平低于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
D. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
[单项选择]预期收益水平和风险之间存在______关系。
A. 没有关系
B. 正相关
C. 负相关
D. 无规律
[单项选择]满足有效市场前沿线的资产组合是指在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合或者在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合。
A. 最小 最大
B. 最大 最小
C. 最小 最小
D. 最大 最大
[单项选择]预期收益水平和风险之间存在______的关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 非相关
D. 线性相关
