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[多项选择]基金管理人按基金净资产价值的一定比率提取管理费，基金管理人不实际接触基金资产，自有资产与基金资产实行分账管理，以确保基金资产独立性和安全性。基金管理人的主要职责是( )。
A. 进行基金资产的投资运作
B. 负责基金资产的财务管理
C. 促进基金资产的保值增值
D. 办理基金证券的过户手续
E. 承担所有风险
[多项选择]在进行资产配置之前需要先分清资产类别，理解各大类资产的主要特征。大部分有形资产和金融资产可以归类为三大类：( )。
A. (A) 风险资产
B. (B) 资本资产
C. (C) 耗用和可交易资产
D. (D) 预防性资产
E. (E) 保值资产
[多项选择]基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到( )时，有权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金投资所涉及的证券因故停牌
D. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值
E. 所投资金融产品价格下跌时
[单项选择]( )是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金负债
D. 基金资产净值
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去( )。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[单项选择]成长型基金追求的是基金资产的长期增值。为了达到这一目标，基金管理人通常将基金资产投资于信誉度较高、有长期成长前景或长期盈余的所谓成长公司的股票。成长型基金又可分为稳健成长型基金和积极成长型基金。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[多项选择]大部分有形资产和金融资产可以归类为三大类：资本资产、耗用和可交易资产，以及保值资产。下列资产属于资本资产的有( )。
A. (A) 能源、资源产品
B. (B) 货币
C. (C) 房地产
D. (D) 固定收益证券
E. (E) 贵金属
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[多项选择]从资金运用方面看，基金资产包括( )。
A. 现金
B. 存款
C. 短期投资
D. 库存投资
[单项选择]基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
