更多"( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是"的相关试题:
[多项选择]（）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度低
D. 负相关
[多项选择]用（）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。
A. 完全正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[多项选择]证券组合的方差是（）。
A. 衡量风险的指标
B. 衡量收益的指标
C. 预期收益率离差平方的数学期望
D. 不同概率下两个期望收益的差值
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[多项选择]下列关于证券投资组合方差的说法，正确的是（）。
A. 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B. 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C. 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D. 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
[单项选择]总体方差与样本方差的惟一区别在于( )。
A. 增加一个自由度
B. 减少一个自由度
C. 按样本总量计算
D. 按自由度总量计算
[多项选择]证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。
A. 组合中单个证券的方差
B. 单个证券占投资组合的比例
C. 证券之间的相关系数
D. 证券组合的规模
[多项选择]概化理论采用方差分析分解测量数据的总体方差，通常把数据总方差分解为（ ）：
A. 目标主效应方差
B. 测量侧面效应方差
C. 各种交互效应方差
D. 相对误差与绝对误差的方差
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。( )
[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
