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[多项选择]企业实现现金集中管理与控制的主要模式有( )。
A. 统收统支模式
B. 分口分级模式
C. 设立结算中心模式
D. 拨付备用金模式
E. 财务公司模式
[多项选择]集团企业资金集中管理模式主要包括( )。
A. 拨付备用金模式
B. 结算中心模式
C. 分散管理模式
D. 财务公司模式
[多项选择]企业集团实行的资金集中管理模式，主要有：
A. 成本中心模式
B. 结算中心模式
C. 财务公司模式
D. 统收统支模式
E. 拨付备用金模式
[单项选择]最佳现金持有量的存货控制模式中，应考虑的相关成本主要有( )。
A. 机会成本和交易成本
B. 交易成本和短缺成本
C. 机会成本和短缺成本
D. 管理成本和短缺成本
[多项选择]现金日常管理的主要内容包括( )。
A. 现金回收管理
B. 现金支出管理
C. 闲置现金投资管理
D. 现金利用效率管理
[多项选择]对于现金收支两条线管理模式来说，资金流程主要包括( )。
A. 关于账户管理、货币资金安全性规定
B. 资金内部结算，信贷管理与控制
C. 支出资金管理与控制
D. 资金用途的管理和控制
[多项选择]企业现金付款管理的主要做法有( )。
A. 使用现金浮游量
B. 透支
C. 支票代替汇票
D. 利用付款浮动期
[多项选择]下列符合新现金管理内部控制规定的是( )。
A. 出纳员登记现金日记账
B. 出纳员负责稽核
C. 出纳员每日盘点现金
D. 出纳员管理现金
