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[多项选择]企业实现现金集中管理与控制的主要模式有:
A. 统收统支模式
B. 分口分级模式
C. 结算中心模式
D. 财务公司模式
E. 拨付备用金模式
[多项选择]企业集团实行的资金集中管理模式,主要有:
A. 成本中心模式
B. 结算中心模式
C. 财务公司模式
D. 统收统支模式
E. 拨付备用金模式
[多项选择]现金日常管理的主要内容包括( )。
A. 现金回收管理
B. 现金支出管理
C. 闲置现金投资管理
D. 现金利用效率管理
[判断题]现金持有量控制的随机模式是建立在企业的现金未来需求量和收支不可预测的前提下,因此计算出来的现金持有量比较保守,往往比运用存货模式的计算结果大。 ( )
[多项选择]对于现金收支两条线管理模式来说,资金流程主要包括( )。
A. 关于账户管理、货币资金安全性规定
B. 资金内部结算,信贷管理与控制
C. 支出资金管理与控制
D. 资金用途的管理和控制
[多项选择]企业现金付款管理的主要做法有( )。
A. 使用现金浮游量
B. 透支
C. 支票代替汇票
D. 利用付款浮动期
[判断题]会计电算化使企业经营管理、财务会计管理实现了由事后管理向事中控制、事先预测的转变,提高了企业管理水平。( )
[多项选择]下列符合新现金管理内部控制规定的是( )。
A. 出纳员登记现金日记账
B. 出纳员负责稽核
C. 出纳员每日盘点现金
D. 出纳员管理现金.